Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hub Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9 | -1 | 1 | -1 | -2 | -4 | -6 | -5 | -4 | -43 | -12 | -10 | -11 | -8 | -13 | 137 | 156 | 23 | -557 | 38 |
| Ændring (%) | -107,96 | -229,59 | -172,90 | 261,37 | 86,81 | 25,74 | -5,20 | -14,99 | 852,10 | -72,12 | -19,59 | 9,70 | -26,38 | 68,55 | -1.152,77 | 13,19 | -85,02 | -2.492,13 | -106,79 | |
| % af pengestrømmen | 270,21 | -15,02 | -158,25 | -55,10 | 218,39 | 337,61 | 276,91 | 191,72 | 310,40 | -157,31 | -60,62 | -53,06 | -61,22 | 24,26 | 43,01 | -301,48 | -350,81 | -113,87 | -15.823,33 | 811,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | -3 | -1 | -2 | -3 | -5 | -10 | -10 | -9 | 14 | 19 | 21 | 21 | -6 | -4 | -13 | -11 | -3 | -3 | 4 |
| Ændring (%) | -75,34 | -54,34 | 49,97 | 27,33 | 84,24 | 105,34 | -0,48 | -4,98 | -255,78 | 34,63 | 7,32 | 0,00 | -128,67 | -32,76 | 218,98 | -16,85 | -76,00 | -1,73 | -277,75 | |
| % af pengestrømmen | -373,71 | -64,33 | 238,80 | -171,04 | 238,87 | 364,17 | 487,80 | 354,54 | 641,56 | 53,20 | 99,00 | 115,65 | 121,64 | 18,77 | 13,28 | 28,20 | 24,10 | 12,53 | -71,55 | 96,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7 | 8 | -0 | 4 | 4 | 8 | 13 | 12 | 12 | 56 | 50 | 47 | 48 | -0 | -0 | -0 | 210 | -0 | ||
| Ændring (%) | 26,24 | -101,33 | -3.610,17 | -0,12 | 103,56 | 69,33 | -8,07 | 0,25 | 350,08 | -9,34 | -5,68 | 0,08 | -7,78 | 25,76 | -100,02 | |||||
| % af pengestrømmen | 203,50 | 179,35 | 19,45 | 326,15 | -357,26 | -601,78 | -664,71 | -446,26 | -851,96 | 204,11 | 255,79 | 262,62 | 276,46 | 0,88 | 0,54 | 0,70 | 5.962,54 | -1,11 | ||
| Cash Flow | 3 | 5 | -1 | 1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -1 | 27 | 20 | 18 | 17 | -32 | -30 | -46 | -44 | -20 | 4 | 5 |
| Ændring (%) | 43,23 | -112,30 | -309,38 | -191,18 | 20,85 | 53,30 | 36,93 | -47,49 | -1.978,64 | -27,65 | -8,13 | -4,93 | -285,80 | -4,93 | 50,19 | -2,73 | -53,86 | -117,21 | 32,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
