Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 31 | 38 | 44 | 55 | 56 | 74 | 86 | 83 | 36 | -117 | -91 | -33 | 110 | 390 | 459 | 574 | 597 | 698 |
| Ændring (%) | 24,51 | 15,66 | 26,28 | 1,74 | 30,98 | 16,92 | -3,93 | -56,65 | -423,73 | -21,69 | -63,88 | -434,23 | 253,60 | 17,78 | 25,15 | 3,94 | 17,00 | |
| % af pengestrømmen | -1.385,64 | 247,00 | 63,62 | 77,49 | 54,71 | -824,14 | -159,98 | -86,86 | -42,37 | -72,27 | -103,62 | -23,85 | 39,12 | 467,81 | 163,35 | 176,73 | -7.192,54 | 337,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -41 | -47 | -300 | -321 | -316 | -401 | -105 | -146 | -70 | 302 | 158 | 161 | 16 | -461 | -479 | -564 | -642 | -532 |
| Ændring (%) | 15,54 | 537,93 | 7,00 | -1,51 | 26,78 | -73,76 | 38,76 | -52,38 | -534,54 | -47,77 | 2,33 | -89,85 | -2.910,94 | 4,03 | 17,80 | 13,79 | -17,11 | |
| % af pengestrømmen | 1.849,42 | -305,91 | -434,63 | -448,52 | -306,60 | 4.470,13 | 194,72 | 152,71 | 81,83 | 187,32 | 179,16 | 116,85 | 5,82 | -552,96 | -170,54 | -173,67 | 7.737,49 | -257,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -14 | 287 | 285 | 298 | 281 | -67 | -65 | -71 | -52 | -17 | -17 | 119 | 114 | 251 | 247 | -37 | -35 |
| Ændring (%) | 721,13 | -2.142,52 | -0,38 | 4,27 | -5,55 | -123,67 | -1,96 | 8,93 | -26,34 | -67,84 | -0,42 | -810,80 | -4,30 | 119,92 | -1,62 | -115,10 | -4,90 | |
| % af pengestrømmen | 77,57 | -91,19 | 414,82 | 398,56 | 288,42 | -3.132,79 | 123,12 | 68,22 | 83,63 | -32,45 | -19,11 | -12,13 | 42,29 | 136,89 | 89,25 | 75,90 | 448,68 | -17,12 |
| Cash Flow | -2 | 15 | 69 | 72 | 103 | -9 | -54 | -96 | -85 | 161 | 88 | 138 | 282 | 83 | 281 | 325 | -8 | 207 |
| Ændring (%) | -798,48 | 349,00 | 3,69 | 44,09 | -108,70 | 502,32 | 76,94 | -11,14 | -289,83 | -45,39 | 56,89 | 103,83 | -70,43 | 237,30 | 15,68 | -102,55 | -2.592,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
