Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hareket Proje Tasimaciligi Ve Yuk Muhendisligi Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.274 | 949 | 780 | 318 | -583 | 219 | 650 | 520 | -96 | -10 | 316 | 1.117 |
| Ændring (%) | -25,48 | -17,87 | -59,27 | -283,44 | -137,66 | 196,46 | -19,99 | -118,38 | -89,29 | -3.187,25 | 253,25 | |
| % af pengestrømmen | 929,86 | -445,54 | -1.594,10 | -717,91 | 357,56 | 426,59 | 2.860,20 | -723,18 | -529,63 | -53,18 | 94,05 | 1.550,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.141 | -340 | -886 | -1.823 | -3.400 | -3.624 | -3.743 | -2.268 | 287 | -770 | -2.294 | -2.290 |
| Ændring (%) | -70,18 | 160,37 | 105,77 | 86,50 | 6,59 | 3,30 | -39,41 | -112,66 | -368,07 | 198,05 | -0,21 | |
| % af pengestrømmen | -832,90 | 159,70 | 1.811,44 | 4.121,36 | 2.086,89 | -7.046,22 | -16.461,24 | 3.151,74 | 1.590,28 | -3.997,98 | -682,64 | -3.178,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8 | -812 | -25 | 1.308 | 3.752 | 3.333 | 3.063 | 1.641 | -203 | 893 | 2.628 | 1.777 |
| Ændring (%) | -10.251,12 | -96,93 | -5.343,07 | 186,88 | -11,16 | -8,11 | -46,43 | -112,35 | -540,39 | 194,50 | -32,40 | |
| % af pengestrømmen | 5,84 | 380,93 | 51,01 | -2.956,86 | -2.303,11 | 6.481,08 | 13.469,38 | -2.280,07 | -1.122,25 | 4.634,99 | 781,98 | 2.466,36 |
| Cash Flow | 137 | -213 | -49 | -44 | -163 | 51 | 23 | -72 | 18 | 19 | 336 | 72 |
| Ændring (%) | -255,53 | -77,05 | -9,56 | 268,32 | -131,57 | -55,78 | -416,45 | -125,09 | 6,63 | 1.645,55 | -78,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
