Pengestrømsopgørelse (TTM)
Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 544 | 585 | 801 | 709 | 1.239 | 1.104 | 2.027 | 881 | 171 | 661 | 768 | 833 |
| Ændring (%) | 7,57 | 37,02 | -11,48 | 74,66 | -10,91 | 83,62 | -56,52 | -80,63 | 286,94 | 16,27 | 8,44 | |
| % af pengestrømmen | 9.983,96 | 5.047,45 | 4.589,35 | 1.517,32 | 114,65 | 91,71 | 173,15 | 253,39 | -23,30 | -62,23 | -97,92 | -371,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -186 | -146 | -184 | -233 | -252 | 396 | -431 | 241 | 287 | -617 | -464 | -538 |
| Ændring (%) | -21,80 | 26,20 | 26,59 | 8,20 | -257,13 | -208,87 | -155,86 | 19,13 | -315,10 | -24,75 | 15,92 | |
| % af pengestrømmen | -3.420,85 | -1.257,25 | -1.052,89 | -497,80 | -23,30 | 32,87 | -36,80 | 69,19 | -39,13 | 58,08 | 59,16 | 240,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -352 | -428 | -575 | -407 | 109 | -277 | 341 | -657 | -1.012 | -841 | -764 | 1 |
| Ændring (%) | 21,48 | 34,44 | -29,17 | -126,81 | -353,75 | -223,22 | -292,64 | 54,02 | -16,95 | -9,09 | -100,09 | |
| % af pengestrømmen | -6.463,12 | -3.690,20 | -3.291,95 | -870,79 | 10,10 | -23,01 | 29,15 | -189,03 | 138,22 | 79,21 | 97,47 | -0,31 |
| Cash Flow | 5 | 12 | 17 | 47 | 1.081 | 1.204 | 1.171 | 348 | -733 | -1.062 | -784 | -224 |
| Ændring (%) | 112,77 | 50,70 | 167,75 | 2.211,47 | 11,38 | -2,74 | -70,29 | -310,64 | 44,91 | -26,12 | -71,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
