Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 28 | 17 | -35 | -47 | -22 | -44 | 142 | 103 | 74 | 194 | -8 | 338 | 9 | 60 | -41 | -322 |
| Ændring (%) | -39,09 | -304,78 | 34,48 | -52,70 | 96,13 | -426,83 | -27,26 | -28,33 | 162,22 | -104,33 | -4.116,91 | -97,32 | 559,70 | -167,99 | 691,87 | |
| % af pengestrømmen | 214,43 | 168,35 | -67,58 | -132,75 | -40,61 | 601,10 | 182,59 | -162,30 | -69,21 | -163,33 | 3,29 | -758,92 | -36,00 | 102,33 | 915,13 | 496,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13 | -9 | -55 | -75 | -90 | -94 | -102 | -107 | -99 | -125 | -3 | -45 | -9 | 29 | -195 | -118 |
| Ændring (%) | -33,33 | 544,11 | 35,99 | 19,21 | 4,53 | 8,56 | 5,19 | -7,70 | 26,48 | -97,25 | 1.207,55 | -80,68 | -438,86 | -762,02 | -39,27 | |
| % af pengestrømmen | -98,89 | -84,98 | -107,30 | -213,13 | -164,31 | 1.296,39 | -130,80 | 168,12 | 92,34 | 105,11 | 1,34 | 100,89 | 34,50 | 50,38 | 4.386,25 | 182,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | 2 | 142 | 158 | 278 | 267 | 106 | 30 | 20 | -90 | -142 | -265 | 29 | 4 | 249 | 393 |
| Ændring (%) | -183,00 | 8.333,03 | 11,05 | 76,55 | -4,01 | -60,14 | -72,02 | -32,49 | -550,00 | 57,14 | 86,26 | -111,00 | -87,33 | 6.644,32 | 57,81 | |
| % af pengestrømmen | -15,54 | 16,63 | 274,88 | 445,88 | 509,10 | -3.688,55 | 136,65 | -46,73 | -18,77 | 76,03 | 55,57 | 594,33 | -115,71 | 6,32 | -5.602,15 | -605,55 |
| Cash Flow | 13 | 10 | 52 | 35 | 55 | -7 | 78 | -64 | -107 | -119 | -256 | -45 | -25 | 58 | -4 | -65 |
| Ændring (%) | -22,42 | 410,14 | -31,54 | 54,63 | -113,25 | -1.175,95 | -181,84 | 68,05 | 11,11 | 114,99 | -82,58 | -43,52 | -332,08 | -107,60 | 1.359,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
