Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hektas Ticaret T.A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -20 | -155 | -240 | -394 | -334 | -451 | -888 | -1.825 | -2.358 | -2.094 | 546 | -1 | -89 | 3.822 | 4.083 | 7.766 | 11.571 | 3.975 | 2.130 | 468 |
| Ændring (%) | 691,59 | 55,33 | 63,82 | -15,15 | 34,92 | 96,91 | 105,50 | 29,21 | -11,17 | -126,07 | -100,27 | 5.971,74 | -4.372,14 | 6,82 | 90,20 | 49,00 | -65,65 | -46,41 | -78,02 | |
| % af pengestrømmen | -143,75 | 157,71 | -115,04 | -103,50 | -382,56 | -1.594,22 | -287,50 | -736,94 | -322,49 | -94,52 | 24,93 | -0,06 | -2,60 | 127,43 | 1.305,75 | 453,55 | -499,36 | -83,64 | -63,33 | -9,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -222 | -244 | -227 | -227 | -556 | -747 | -947 | -1.088 | -1.027 | -2.703 | -1.609 | -2.533 | -2.649 | -3.371 | -2.695 | 1.382 | -645 | 345 | -68 | -1.910 |
| Ændring (%) | 9,92 | -6,78 | -0,04 | 144,88 | 34,35 | 26,72 | 14,92 | -5,60 | 163,13 | -40,48 | 57,41 | 4,60 | 27,27 | -20,07 | -151,28 | -146,69 | -153,47 | -119,64 | 2.718,87 | |
| % af pengestrømmen | -1.630,47 | 248,39 | -108,73 | -59,69 | -636,74 | -2.642,13 | -306,64 | -439,54 | -140,53 | -122,01 | -73,46 | -102,89 | -76,96 | -112,40 | -861,87 | 80,71 | 27,84 | -7,26 | 2,01 | 38,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 255 | 300 | 677 | 1.002 | 978 | 1.227 | 2.144 | 3.155 | 4.109 | 7.196 | 6.534 | 8.951 | 11.160 | 3.972 | -352 | -5.544 | -10.960 | -7.144 | -3.673 | -2.927 |
| Ændring (%) | 17,84 | 125,24 | 48,01 | -2,37 | 25,43 | 74,78 | 47,17 | 30,24 | 75,12 | -9,19 | 36,98 | 24,68 | -64,41 | -108,88 | 1.472,84 | 97,69 | -34,82 | -48,58 | -20,31 | |
| % af pengestrømmen | 1.874,22 | -306,09 | 323,77 | 263,19 | 1.119,30 | 4.336,35 | 694,13 | 1.274,27 | 562,07 | 324,77 | 298,33 | 363,63 | 324,24 | 132,42 | -112,73 | -323,81 | 473,02 | 150,33 | 109,20 | 59,34 |
| Cash Flow | 14 | -98 | 209 | 381 | 87 | 28 | 309 | 248 | 731 | 2.216 | 2.190 | 2.462 | 3.442 | 2.999 | 313 | 1.712 | -2.317 | -4.752 | -3.364 | -4.933 |
| Ændring (%) | -821,52 | -312,95 | 82,08 | -77,04 | -67,62 | 991,90 | -19,83 | 195,26 | 203,08 | -1,14 | 12,38 | 39,83 | -12,86 | -89,58 | 447,58 | -235,33 | 105,09 | -29,22 | 46,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
