Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hedef Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -103 | -150 | -111 | 31 | -7 | 26 | -207 | -67 | 294 | 415 | 1.052 | 1.364 | 1.063 | 1.193 | 692 | 548 | -99 | -170 | -47 |
| Ændring (%) | 46,04 | -26,27 | -128,39 | -122,54 | -464,32 | -902,87 | -67,59 | -539,05 | 41,06 | 153,38 | 29,74 | -22,09 | 12,23 | -41,96 | -20,91 | -117,99 | 72,23 | -72,19 | |
| % af pengestrømmen | -286,57 | 491,04 | 935,51 | -294,09 | 10,76 | -188,60 | 646,39 | 229,45 | 24.647,90 | 1.722.310,37 | -26.271,34 | 198.397,53 | -162.756,06 | 34.474,32 | 18.352,05 | 6.205,59 | -17.231,84 | -34.994,19 | 1.368,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -1 | -4 | 2 | 4 | -183 | -97 | -186 | -182 | 149 | 116 | 114 | 116 | 137 |
| Ændring (%) | -78,13 | -1.376,36 | -215,89 | -152,86 | 36,61 | -332,98 | 536,30 | -148,90 | 138,93 | -4.565,18 | -46,95 | 90,97 | -1,81 | -181,72 | -22,27 | -1,28 | 1,39 | 18,26 | |
| % af pengestrømmen | -0,28 | 0,07 | -2,40 | 3,08 | -0,26 | -1,74 | 1,73 | 12,03 | 143,98 | 17.041,45 | 4.580,87 | -14.145,41 | 28.445,91 | -5.271,81 | 3.951,33 | 1.313,12 | 20.010,23 | 23.922,11 | -3.980,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 139 | 119 | 98 | -42 | -59 | -40 | 175 | 175 | 175 | 170 | 0 | 239 | 18 | 24 | -1 | -2 | 572 | 574 | 566 |
| Ændring (%) | -13,83 | -17,57 | -142,38 | 41,00 | -32,58 | -542,25 | -0,08 | -0,13 | -2,89 | -99,93 | 198.272,52 | -92,61 | 35,96 | -102,99 | 171,93 | -29.328,92 | 0,32 | -1,45 | |
| % af pengestrømmen | 386,86 | -391,11 | -833,11 | 391,01 | 89,50 | 290,34 | -548,12 | -599,80 | 14.656,53 | 705.037,76 | -3,01 | 34.793,57 | -2.708,55 | 695,03 | -19,08 | -22,18 | 100.074,20 | 118.375,81 | -16.413,24 |
| Cash Flow | 36 | -31 | -12 | -11 | -66 | -14 | -32 | -29 | 1 | 0 | -4 | 1 | -1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 0 | -3 |
| Ændring (%) | -185,23 | -61,30 | -9,70 | 515,96 | -79,22 | 134,26 | -8,69 | -104,09 | -97,98 | -16.711,05 | -117,18 | -194,97 | -629,83 | 9,03 | 133,90 | -93,52 | -15,19 | -810,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
