Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hedef Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 29 | 4 | -139 | -103 | -150 | -111 | 31 | -7 | 26 | -207 | -67 | 294 | 415 | 1.052 | 1.364 | 1.258 | 1.008 | 633 | 548 | -293 |
| Ændring (%) | -86,31 | -3.651,73 | -26,15 | 46,04 | -26,27 | -128,39 | -122,54 | -464,32 | -902,87 | -67,59 | -539,05 | 41,06 | 153,38 | 29,74 | -7,81 | -19,87 | -37,22 | -13,46 | -153,58 | |
| % af pengestrømmen | 101,11 | 112,09 | -1.035,65 | -286,57 | 491,04 | 935,51 | -294,09 | 10,76 | -188,60 | 646,39 | 229,45 | 24.647,90 | 1.722.310,37 | -26.271,34 | 198.397,53 | -136.801,93 | 30.615,76 | 36.078,91 | 6.205,59 | -35.009,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | 9 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -1 | -4 | 2 | 4 | -183 | -97 | -185 | -182 | 116 | 116 | 114 |
| Ændring (%) | 34,35 | -2.332,41 | -101,08 | -78,13 | -1.376,36 | -215,89 | -152,86 | 36,61 | -332,98 | 536,30 | -148,90 | 138,93 | -4.565,18 | -46,95 | 90,25 | -1,49 | -163,62 | -0,10 | -1,89 | |
| % af pengestrømmen | -1,11 | -12,09 | 70,19 | -0,28 | 0,07 | -2,40 | 3,08 | -0,26 | -1,74 | 1,73 | 12,03 | 143,98 | 17.041,45 | 4.580,87 | -14.145,41 | 20.129,28 | -5.537,94 | 6.613,51 | 1.313,12 | 13.566,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 143 | 139 | 119 | 98 | -42 | -59 | -40 | 175 | 175 | 175 | 170 | 0 | 239 | 18 | 24 | -0 | -2 | 571 | ||
| Ændring (%) | -3,09 | -13,83 | -17,57 | -142,38 | 41,00 | -32,58 | -542,25 | -0,08 | -0,13 | -2,89 | -99,93 | 198.272,52 | -92,32 | 32,62 | -100,58 | 1.281,81 | -29.294,26 | |||
| % af pengestrømmen | 1.065,46 | 386,86 | -391,11 | -833,11 | 391,01 | 89,50 | 290,34 | -548,12 | -599,80 | 14.656,53 | 705.037,76 | -3,01 | 34.793,57 | -1.997,70 | 739,93 | -8,08 | -22,18 | 68.184,57 | ||
| Cash Flow | 28 | 3 | 13 | 36 | -31 | -12 | -11 | -66 | -14 | -32 | -29 | 1 | 0 | -4 | 1 | -1 | 3 | 2 | 9 | 1 |
| Ændring (%) | -87,65 | 284,40 | 166,89 | -185,23 | -61,30 | -9,70 | 515,96 | -79,22 | 134,26 | -8,69 | -104,09 | -97,98 | -16.711,05 | -117,18 | -233,70 | -458,06 | -46,73 | 403,15 | -90,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
