Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hat-San Gemi Insaa Bakim Onarim Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -86 | 1.217 | 929 | 998 | 766 | 642 | 903 | 1.105 | 1.002 | 1.240 | 855 | 604 | 989 | 935 |
| Ændring (%) | -1.520,92 | -23,62 | 7,43 | -23,26 | -16,25 | 40,80 | 22,34 | -9,36 | 23,79 | -31,05 | -29,34 | 63,74 | -5,45 | |
| % af pengestrømmen | -880,43 | 270,29 | 1.215,98 | 74,39 | 98,89 | -107,42 | -245,16 | -59,83 | -95,02 | 427,32 | -552,81 | -399,96 | -236,36 | -579,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -375 | -681 | -204 | -1.533 | -1.475 | -2.774 | -2.321 | -2.379 | -1.566 | -405 | -435 | -201 | -822 | -860 |
| Ændring (%) | 81,61 | -69,98 | 649,86 | -3,76 | 88,07 | -16,33 | 2,52 | -34,19 | -74,12 | 7,27 | -53,72 | 308,44 | 4,69 | |
| % af pengestrømmen | -3.854,88 | -151,26 | -267,40 | -114,18 | -190,37 | 464,39 | 629,81 | 128,80 | 148,53 | -139,66 | 281,11 | 133,21 | 196,36 | 533,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 470 | -165 | -61 | 1.491 | 1.099 | 1.104 | 1.015 | -350 | -124 | -220 | -285 | -295 | -376 | -69 |
| Ændring (%) | -134,98 | -63,23 | -2.565,08 | -26,30 | 0,45 | -8,12 | -134,53 | -64,56 | 77,35 | 29,42 | 3,60 | 27,35 | -81,76 | |
| % af pengestrømmen | 4.835,32 | -36,55 | -79,16 | 111,12 | 141,88 | -184,87 | -275,32 | 18,97 | 11,78 | -75,89 | 184,27 | 195,49 | 89,85 | 42,50 |
| Cash Flow | 10 | 450 | 76 | 1.342 | 775 | -597 | -369 | -1.847 | -1.054 | 290 | -155 | -151 | -419 | -161 |
| Ændring (%) | 4.528,46 | -83,02 | 1.656,07 | -42,28 | -177,09 | -38,31 | 401,31 | -42,93 | -127,53 | -153,30 | -2,34 | 177,08 | -61,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
