Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hateks Hatay Tekstil Isletmeleri A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10 | 25 | -79 | -61 | -89 | -132 | -53 | 169 | 238 | 241 | 569 | 563 | 419 | 581 | 125 | -39 | -88 | 73 | 41 | 208 |
| Ændring (%) | 143,91 | -411,31 | -22,72 | 45,79 | 48,98 | -59,68 | -415,86 | 40,89 | 1,56 | 135,64 | -1,04 | -25,61 | 38,81 | -78,51 | -130,90 | 127,43 | -182,90 | -43,39 | 405,61 | |
| % af pengestrømmen | -429,74 | -314,29 | 1.670,90 | -772,72 | -134,05 | -319,43 | -158,03 | 580,09 | 1.794,52 | 708,31 | 402,20 | 1.857,11 | -468,27 | -729,68 | -57,06 | -393,00 | -394,40 | -125,90 | -53,82 | -263,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -2 | -8 | -10 | -23 | -34 | -32 | -54 | -78 | -159 | -113 | -308 | -411 | -436 | -472 | -235 | -106 | -59 | -126 | -114 |
| Ændring (%) | 103,93 | 248,08 | 16,82 | 136,07 | 51,62 | -6,71 | 68,77 | 44,29 | 102,90 | -28,50 | 171,55 | 33,66 | 5,90 | 8,37 | -50,19 | -55,14 | -43,71 | 111,46 | -9,44 | |
| % af pengestrømmen | 47,93 | 29,30 | 174,20 | -121,79 | -34,21 | -82,97 | -94,97 | -186,27 | -590,13 | -465,35 | -80,17 | -1.015,79 | 460,23 | 547,13 | 215,71 | -2.395,21 | -474,14 | 102,78 | 164,14 | 143,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -12 | -32 | 81 | 77 | 177 | 207 | 119 | 97 | 67 | 223 | 83 | 153 | 293 | 134 | 239 | 206 | 154 | -119 | 30 | -182 |
| Ændring (%) | 158,84 | -357,44 | -4,67 | 128,65 | 17,16 | -42,47 | -18,66 | -30,52 | 230,53 | -62,73 | 83,68 | 92,11 | -54,42 | 78,74 | -13,68 | -25,28 | -177,06 | -125,38 | -704,92 | |
| % af pengestrømmen | 503,85 | 391,05 | -1.719,26 | 980,84 | 266,84 | 500,10 | 353,00 | 333,67 | 509,07 | 653,94 | 58,73 | 503,37 | -327,79 | -167,74 | -109,08 | 2.098,97 | 692,08 | 205,37 | -39,36 | 230,60 |
| Cash Flow | -2 | -8 | -5 | 8 | 66 | 41 | 34 | 29 | 13 | 34 | 141 | 30 | -89 | -80 | -219 | 10 | 22 | -58 | -77 | -79 |
| Ændring (%) | 233,50 | -41,44 | -267,10 | 740,44 | -37,48 | -18,50 | -13,95 | -54,46 | 157,31 | 314,99 | -78,57 | -395,02 | -10,92 | 174,87 | -104,49 | 126,62 | -359,68 | 32,41 | 3,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
