Pengestrømsopgørelse (TTM)
Galata Wind Enerji A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 270 | 280 | 319 | 453 | 516 | 733 | 688 | 1.195 | 1.452 | 1.784 | 2.868 | 2.418 | 2.407 | 2.508 | 1.954 | 1.573 | 1.505 | 1.397 | 1.648 |
| Ændring (%) | 3,64 | 14,08 | 41,68 | 13,98 | 42,10 | -6,13 | 73,69 | 21,48 | 22,87 | 60,72 | -15,67 | -0,46 | 4,18 | -22,07 | -19,50 | -4,34 | -7,16 | 17,92 | |
| % af pengestrømmen | 706,69 | -602,64 | 344,25 | 114,79 | 153,83 | 115,02 | 105,94 | 279,15 | 909,91 | -372,06 | -195,92 | -305,85 | -233,74 | -283,72 | 122,96 | 1.310,63 | 1.828,73 | 318,30 | -311,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -414 | -308 | -84 | -25 | -20 | -73 | -489 | -779 | -992 | -1.609 | -2.979 | -1.659 | -2.691 | -2.293 | -1.248 | -1.712 | -1.708 | -2.019 | -2.247 |
| Ændring (%) | -25,77 | -72,86 | -70,64 | -17,90 | 263,87 | 568,22 | 59,25 | 27,23 | 62,28 | 85,11 | -44,32 | 62,24 | -14,79 | -45,55 | 37,12 | -0,25 | 18,23 | 11,31 | |
| % af pengestrømmen | -1.083,88 | 662,05 | -89,98 | -6,22 | -6,00 | -11,49 | -75,34 | -182,01 | -621,34 | 335,53 | 203,51 | 209,76 | 261,27 | 259,37 | -78,54 | -1.426,02 | -2.074,60 | -459,88 | 425,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 177 | -9 | -196 | -107 | -300 | -201 | -878 | -1.385 | -1.417 | -1.463 | -929 | -199 | -495 | -1.134 | 930 | 309 | 259 | 937 | -96 |
| Ændring (%) | -105,15 | 2.052,64 | -45,68 | 181,55 | -32,99 | 336,44 | 57,76 | 2,30 | 3,23 | -36,51 | -78,52 | 148,26 | 128,96 | -182,01 | -66,74 | -16,18 | 261,60 | -110,20 | |
| % af pengestrømmen | 463,13 | 19,62 | -211,51 | -27,04 | -89,50 | -31,56 | -135,14 | -323,43 | -887,77 | 304,96 | 63,44 | 25,22 | 48,08 | 128,26 | 58,49 | 257,63 | 314,95 | 213,52 | 18,09 |
| Cash Flow | 38 | -46 | 93 | 394 | 335 | 637 | 650 | 428 | 160 | -480 | -1.464 | -791 | -1.030 | -884 | 1.590 | 120 | 82 | 439 | -528 |
| Ændring (%) | -221,53 | -299,71 | 324,88 | -14,94 | 90,04 | 1,91 | -34,08 | -62,73 | -400,51 | 205,20 | -45,98 | 30,25 | -14,17 | -279,81 | -92,45 | -31,44 | 433,38 | -220,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
