Pengestrømsopgørelse (TTM)
Gübre Fabrikalari Türk Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 512 | 680 | 690 | 490 | -160 | -514 | 131 | -2.216 | -359 | -746 | 848 | 3.670 | 5.753 | 1.845 | 682 | 1.887 | 539 | 6.094 | 4.720 | 5.814 |
| Ændring (%) | 32,73 | 1,52 | -28,98 | -132,56 | 222,10 | -125,38 | -1.798,10 | -83,78 | 107,62 | -213,60 | 332,94 | 56,76 | -67,93 | -63,01 | 176,54 | -71,46 | 1.031,42 | -22,55 | 23,20 | |
| % af pengestrømmen | 75,81 | 140,79 | 422,08 | 164,10 | 68,51 | -100,05 | 7,23 | -267,48 | -26,39 | -121,61 | 35,82 | 195,33 | 468,75 | 259,50 | -15,88 | -160,78 | -40,15 | 319,48 | 110,60 | 205,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -46 | -46 | -120 | -139 | -220 | -442 | -534 | -967 | -1.566 | -3.222 | -4.252 | -3.263 | -3.532 | -2.648 | -1.161 | -2.929 | -2.864 | -2.079 | -1.797 | -867 |
| Ændring (%) | -0,48 | 160,13 | 15,60 | 58,62 | 100,63 | 20,95 | 81,12 | 61,85 | 105,80 | 31,98 | -23,26 | 8,24 | -25,03 | -56,17 | 152,35 | -2,24 | -27,40 | -13,54 | -51,77 | |
| % af pengestrømmen | -6,86 | -9,55 | -73,37 | -46,43 | 94,44 | -85,91 | -29,58 | -116,75 | -114,94 | -525,07 | -179,70 | -173,69 | -287,79 | -372,44 | 27,00 | 249,54 | 213,46 | -108,99 | -42,12 | -30,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 349 | -39 | -438 | -332 | -239 | 824 | 1.607 | 3.145 | 2.719 | 2.091 | 3.026 | -1.532 | -3.627 | -890 | -5.138 | -630 | 961 | -913 | 1.768 | -1.247 |
| Ændring (%) | -111,10 | 1.031,68 | -24,34 | -28,06 | -445,31 | 95,05 | 95,72 | -13,56 | -23,11 | 44,74 | -150,63 | 136,75 | -75,45 | 477,01 | -87,74 | -252,59 | -195,05 | -293,59 | -170,55 | |
| % af pengestrømmen | 51,64 | -8,02 | -267,99 | -110,99 | 102,39 | 160,31 | 89,01 | 379,65 | 199,61 | 340,68 | 127,87 | -81,54 | -295,52 | -125,22 | 119,51 | 53,65 | -71,62 | -47,88 | 41,43 | -44,16 |
| Cash Flow | 676 | 483 | 164 | 299 | -233 | 514 | 1.806 | 829 | 1.362 | 614 | 2.366 | 1.879 | 1.227 | 711 | -4.299 | -1.174 | -1.342 | 1.907 | 4.267 | 2.825 |
| Ændring (%) | -28,53 | -66,14 | 82,67 | -177,99 | -320,55 | 251,29 | -54,11 | 64,40 | -54,95 | 285,64 | -20,60 | -34,68 | -42,07 | -704,61 | -72,69 | 14,29 | -242,18 | 123,72 | -33,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
