Pengestrømsopgørelse (TTM)
GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 57 | 101 | 240 | 193 | 214 | 252 | 309 | 690 | 1.083 | 774 | 577 | 361 | 16 | 421 | 415 | 257 | 279 | 176 | 392 | 237 |
| Ændring (%) | 77,85 | 136,92 | -19,48 | 10,59 | 17,85 | 22,69 | 123,51 | 56,98 | -28,53 | -25,52 | -37,39 | -95,53 | 2.505,95 | -1,32 | -38,04 | 8,56 | -37,08 | 122,98 | -39,57 | |
| % af pengestrømmen | 54,46 | 46,32 | 79,86 | 73,00 | 94,02 | 149,27 | -245,05 | 236,81 | 354,29 | -95,65 | -120,69 | -51,33 | -1,70 | 165,36 | 240,67 | 315,90 | 100,35 | 25,34 | 139,49 | 125,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -32 | -62 | -60 | -76 | -38 | 20 | 23 | -40 | -672 | 55 | 53 | 128 | 415 | -338 | -265 | -259 | -166 | -264 | -259 |
| Ændring (%) | 18.729,76 | 95,45 | -2,86 | 26,87 | -50,10 | -152,33 | 14,09 | -278,03 | 1.563,30 | -108,12 | -3,48 | 143,27 | 223,95 | -181,43 | -21,52 | -2,21 | -36,21 | 59,27 | -1,72 | |
| % af pengestrømmen | -0,16 | -14,47 | -20,59 | -22,71 | -33,55 | -22,55 | -15,79 | 7,79 | -13,22 | 83,06 | -11,42 | -7,49 | -13,49 | 163,03 | -195,81 | -325,58 | -93,17 | -23,85 | -93,79 | -137,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 45 | 142 | 75 | 83 | 41 | -90 | 63 | 38 | -57 | -72 | -201 | -230 | -217 | 193 | 214 | 116 | 296 | 677 | 250 | 304 |
| Ændring (%) | 216,99 | -47,11 | 10,60 | -50,54 | -319,23 | -169,62 | -38,98 | -248,61 | 26,90 | 179,13 | 14,12 | -5,37 | -189,05 | 10,37 | -45,86 | 156,09 | 128,74 | -63,02 | 21,36 | |
| % af pengestrømmen | 42,81 | 64,90 | 24,98 | 31,37 | 18,07 | -53,35 | -49,70 | 13,11 | -18,57 | 8,90 | 42,11 | 32,64 | 22,87 | 75,98 | 123,70 | 141,89 | 106,33 | 97,62 | 89,13 | 161,59 |
| Cash Flow | 105 | 219 | 300 | 265 | 227 | 169 | -126 | 291 | 306 | -809 | -478 | -703 | -950 | 255 | 173 | 81 | 278 | 694 | 281 | 188 |
| Ændring (%) | 109,11 | 37,42 | -11,93 | -14,13 | -25,77 | -174,73 | -331,28 | 4,92 | -364,70 | -40,97 | 47,22 | 35,08 | -126,80 | -32,20 | -52,80 | 241,74 | 149,15 | -59,49 | -33,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
