Pengestrømsopgørelse (TTM)
Gür-Sel Turizm Tasimacilik ve Servis Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 99 | 84 | 140 | 62 | 178 | 191 | 754 | 689 | 1.283 | 1.992 | 2.117 | 2.432 | 2.420 | 1.920 |
| Ændring (%) | -14,75 | 65,84 | -55,67 | 186,84 | 7,17 | 295,05 | -8,63 | 86,30 | 55,25 | 6,31 | 14,88 | -0,51 | -20,66 | |
| % af pengestrømmen | 396,03 | 75,18 | 67,06 | 20,40 | 127,10 | 591,83 | 197,04 | 768,56 | 973,15 | 1.664,16 | 242,93 | 341,75 | 295,18 | 343,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -65 | -27 | -100 | 11 | -201 | 93 | -536 | -643 | -705 | -1.523 | -974 | -1.047 | -963 | -1.181 |
| Ændring (%) | -58,17 | 268,05 | -110,71 | -1.984,17 | -146,40 | -673,76 | 19,92 | 9,62 | 116,02 | -36,03 | 7,50 | -8,03 | 22,61 | |
| % af pengestrømmen | -259,31 | -24,16 | -47,82 | 3,51 | -143,86 | 290,04 | -140,25 | -717,94 | -534,88 | -1.272,70 | -111,79 | -147,15 | -117,49 | -211,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -10 | 53 | 169 | 303 | 162 | 160 | 802 | 278 | 130 | -174 | -692 | -591 | -527 | -142 |
| Ændring (%) | -611,41 | 216,96 | 79,10 | -46,74 | -0,76 | 399,81 | -65,36 | -53,05 | -233,77 | 296,72 | -14,61 | -10,85 | -73,05 | |
| % af pengestrømmen | -41,81 | 47,62 | 81,17 | 99,74 | 115,41 | 497,66 | 209,62 | 309,99 | 98,91 | -145,74 | -79,39 | -83,01 | -64,25 | -25,37 |
| Cash Flow | 25 | 112 | 209 | 304 | 140 | 32 | 382 | 90 | 132 | 120 | 872 | 712 | 820 | 560 |
| Ændring (%) | 349,04 | 85,93 | 45,75 | -53,97 | -76,99 | 1.086,57 | -76,57 | 47,13 | -9,21 | 628,25 | -18,33 | 15,19 | -31,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
