Pengestrømsopgørelse (TTM)
Gozde Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -42 | -56 | 140 | 137 | 138 | 125 | 1.191 | 1.535 | 1.671 | 1.670 | 1.217 | 2.994 | 1.533 | 1.532 | -2.686 | -3.951 | 498 | 867 | 3.735 |
| Ændring (%) | 34,38 | -347,58 | -1,92 | 0,59 | -9,47 | 854,12 | 28,88 | 8,84 | -0,07 | -27,10 | 145,96 | -48,80 | -0,04 | -275,29 | 47,11 | -112,61 | 73,93 | 331,01 | |
| % af pengestrømmen | 2.533,54 | 5.177,93 | 1.372.374,31 | 758.805,49 | -233.525,37 | -230.278,72 | -1.956.294,45 | -2.051.738,10 | 2.596.231,90 | 2.279.676,13 | 1.899.043,62 | 5.129.767,66 | -10.023.487,87 | -23.255.805,13 | -3.629.236,98 | -600.150,52 | 541.149,78 | 1.312.037,73 | -3.630.503,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.110 | 1.090 | 990 | -94 | -185 | -204 | 6 | 18 | 7 | 74 | 122 | -1.331 | 529 | 1.079 | 4.839 | 5.464 | 3.779 | 3.121 | 457 |
| Ændring (%) | -1,76 | -9,24 | -109,50 | 97,19 | 10,02 | -103,15 | 176,99 | -61,93 | 985,08 | 65,30 | -1.195,34 | -139,75 | 103,82 | 348,58 | 12,92 | -30,84 | -17,41 | -85,37 | |
| % af pengestrømmen | -66.932,44 | -100.004,22 | 9.716.769,44 | -520.114,80 | 313.772,10 | 376.038,96 | -10.555,23 | -23.791,70 | 10.529,47 | 100.395,50 | 189.631,96 | -2.281.196,67 | -3.460.399,53 | -16.370.298,98 | 6.537.827,83 | 829.884,62 | 4.104.641,49 | 4.725.204,41 | -443.832,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.069 | -1.035 | -1.129 | -43 | 47 | 79 | -1.198 | -1.553 | -1.678 | -1.743 | -1.339 | -1.662 | -2.062 | -2.611 | -2.153 | -1.512 | -4.277 | -3.987 | -4.191 |
| Ændring (%) | -3,23 | 9,12 | -96,18 | -209,80 | 66,85 | -1.616,61 | 29,68 | 8,02 | 3,91 | -23,20 | 24,18 | 24,04 | 26,62 | -17,56 | -29,76 | 182,89 | -6,77 | 5,12 | |
| % af pengestrømmen | 64.498,88 | 94.926,21 | -11.089.041,63 | -238.590,45 | -80.146,84 | -145.660,36 | 1.966.950,25 | 2.075.630,49 | -2.606.661,38 | -2.379.971,05 | -2.088.574,95 | -2.848.471,61 | 13.483.986,14 | 39.626.210,35 | -2.908.492,21 | -229.634,01 | -4.645.691,44 | -6.037.143,42 | 4.074.435,47 |
| Cash Flow | -2 | -1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | -34,25 | -100,93 | 77,40 | -426,87 | -8,19 | 12,31 | 22,89 | -186,01 | 13,80 | -12,48 | -8,95 | -126,20 | -56,91 | -1.223,22 | 789,58 | -86,02 | -28,26 | -255,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
