Pengestrømsopgørelse (TTM)
Göltas Göller Bölgesi Cimento Sanayi ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -93 | -36 | -179 | -124 | -136 | -98 | 1.060 | 1.623 | 1.587 | 2.493 | 1.681 | 1.585 | 1.955 | 1.166 | 1.416 | 610 | 424 | 683 | 860 |
| Ændring (%) | -60,70 | 391,39 | -30,71 | 9,94 | -27,85 | -1.178,02 | 53,14 | -2,24 | 57,10 | -32,57 | -5,73 | 23,34 | -40,33 | 21,45 | -56,93 | -30,42 | 60,86 | 26,00 | |
| % af pengestrømmen | 300,95 | 292,88 | -3.127,47 | -500,51 | -751,89 | -250,83 | 3.774,54 | 1.020,49 | 10.001,41 | 847,24 | 8.818,19 | -2.492,74 | 2.727,59 | -3.287,74 | 2.709,19 | -401,37 | -453,25 | -218,34 | -1.021,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14 | -13 | -56 | -95 | -130 | -140 | -160 | -148 | -94 | -277 | -346 | -517 | -747 | -669 | -627 | -272 | -171 | -154 | -262 |
| Ændring (%) | -8,41 | 324,08 | 69,36 | 36,42 | 7,91 | 14,04 | -7,26 | -36,61 | 194,40 | 25,21 | 49,32 | 44,43 | -10,44 | -6,24 | -56,68 | -37,00 | -9,90 | 69,62 | |
| % af pengestrømmen | 47,01 | 106,63 | -982,65 | -384,40 | -716,57 | -357,51 | -569,12 | -93,18 | -592,22 | -94,01 | -1.816,94 | 813,51 | -1.042,32 | 1.885,80 | -1.199,63 | 178,73 | 182,76 | 49,31 | 310,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 76 | 37 | 241 | 244 | 284 | 278 | -854 | -1.267 | -1.384 | -1.862 | -1.284 | -1.115 | -1.156 | -510 | -697 | -460 | -316 | -808 | -640 |
| Ændring (%) | -51,23 | 546,86 | 1,28 | 16,54 | -2,32 | -407,66 | 48,38 | 9,16 | 34,56 | -31,06 | -13,11 | 3,68 | -55,90 | 36,61 | -33,98 | -31,30 | 155,74 | -20,84 | |
| % af pengestrømmen | -247,96 | -299,50 | 4.210,12 | 984,91 | 1.568,46 | 708,34 | -3.042,03 | -796,87 | -8.721,18 | -632,79 | -6.733,59 | 1.754,37 | -1.613,61 | 1.437,50 | -1.332,33 | 302,57 | 337,37 | 258,38 | 759,26 |
| Cash Flow | -31 | -12 | 6 | 25 | 18 | 39 | 28 | 159 | 16 | 294 | 19 | -64 | 72 | -35 | 52 | -152 | -94 | -313 | -84 |
| Ændring (%) | -59,62 | -146,02 | 332,94 | -26,82 | 116,28 | -28,36 | 466,42 | -90,03 | 1.754,53 | -93,52 | -433,50 | -212,72 | -149,50 | -247,39 | -390,73 | -38,39 | 233,93 | -73,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
