Pengestrømsopgørelse (TTM)
Gimat Magazacilik Sanayi ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | 4 | 7 | 8 | 142 | 138 | 285 | 313 | 313 | 253 | 64 |
| Ændring (%) | 124,52 | 54,35 | 13,36 | 1.770,35 | -3,03 | 106,72 | 10,01 | -0,10 | -19,00 | -74,68 | |
| % af pengestrømmen | -6,12 | -18,76 | -19,21 | -22,50 | 345,11 | 3.651,46 | 276,67 | 170,80 | 198,56 | 286,97 | -50,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -10 | -23 | -20 | -60 | -10 | -48 | -50 | -63 | -115 | -225 |
| Ændring (%) | 32,90 | 126,75 | -10,28 | 199,04 | -83,29 | 378,12 | 2,59 | 27,20 | 81,82 | 96,11 | |
| % af pengestrømmen | 23,68 | 42,97 | 64,62 | 59,89 | -146,90 | -267,90 | -46,95 | -27,03 | -40,00 | -129,78 | 178,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -26 | -9 | 10 | 33 | 41 | 34 | -12 | 7 | -10 | 45 | 71 |
| Ændring (%) | -63,68 | -208,09 | 219,70 | 25,50 | -17,76 | -136,13 | -159,66 | -240,26 | -545,22 | 55,74 | |
| % af pengestrømmen | 82,44 | 40,88 | -29,31 | -96,79 | 99,63 | 894,03 | -11,84 | 3,96 | -6,47 | 51,39 | -56,10 |
| Cash Flow | -32 | -23 | -35 | -34 | 41 | 4 | 103 | 183 | 158 | 88 | -126 |
| Ændring (%) | -26,75 | 50,77 | -3,20 | -221,92 | -90,84 | 2.628,30 | 78,20 | -14,06 | -43,95 | -242,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
