Pengestrømsopgørelse (TTM)
Gimat Magazacilik Sanayi ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | -57 | 7 | 8 | 142 | 138 | 285 | 328 | 410 | 253 | 64 | 138 | -133 | -35 |
| Ændring (%) | -3.067,23 | -111,68 | 13,36 | 1.770,35 | -3,03 | 106,72 | 15,17 | 24,98 | -38,15 | -74,68 | 114,54 | -196,90 | -73,79 | |
| % af pengestrømmen | -6,12 | 226,13 | -19,21 | -22,50 | 345,11 | 3.651,46 | 276,67 | 154,45 | 198,67 | 286,97 | -50,94 | -55,92 | 57,45 | 21,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -12 | -23 | -20 | -60 | -10 | -48 | -49 | -83 | -115 | -225 | -260 | -70 | 20 |
| Ændring (%) | 62,69 | 85,23 | -10,28 | 199,04 | -83,29 | 378,12 | 1,52 | 68,24 | 38,91 | 96,11 | 15,53 | -72,86 | -128,15 | |
| % af pengestrømmen | 23,68 | 47,96 | 64,62 | 59,89 | -146,90 | -267,90 | -46,95 | -23,10 | -40,00 | -129,78 | 178,39 | 105,47 | 30,34 | -12,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -26 | -9 | 10 | 33 | 41 | 34 | -12 | 22 | -14 | 45 | 71 | -56 | 66 | -161 |
| Ændring (%) | -63,68 | -208,09 | 219,70 | 25,50 | -17,76 | -136,13 | -281,00 | -161,26 | -436,01 | 55,74 | -179,67 | -217,81 | -343,13 | |
| % af pengestrømmen | 82,44 | 37,28 | -29,31 | -96,79 | 99,63 | 894,03 | -11,84 | 10,39 | -6,55 | 51,39 | -56,10 | 22,87 | -28,57 | 101,36 |
| Cash Flow | -32 | -25 | -35 | -34 | 41 | 4 | 103 | 212 | 206 | 88 | -126 | -246 | -232 | -159 |
| Ændring (%) | -19,67 | 37,49 | -3,20 | -221,92 | -90,84 | 2.628,30 | 106,31 | -2,84 | -57,18 | -242,66 | 95,41 | -5,68 | -31,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
