Pengestrømsopgørelse (TTM)
Global Yatirim Holding A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 199 | 128 | 326 | 636 | 919 | 1.675 | 3.422 | 4.717 | 5.944 | 6.715 | 3.340 | 2.706 | 3.086 | 5.003 | 9.167 | 7.691 | 9.407 | 9.360 | 10.558 |
| Ændring (%) | -35,58 | 154,71 | 95,25 | 44,48 | 82,28 | 104,26 | 37,85 | 26,01 | 12,97 | -50,26 | -18,97 | 14,03 | 62,11 | 83,23 | -16,10 | 22,32 | -0,50 | 12,80 | |
| % af pengestrømmen | 61,92 | -98,17 | 85,66 | -311,52 | 464,87 | 226,90 | -396,66 | 464,62 | 2.067,19 | 372,49 | 557,17 | 260,18 | 117,99 | 271,03 | 346,56 | -772,67 | 435,81 | 7.050,69 | 413,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 284 | 124 | -133 | -1.200 | -1.298 | -1.436 | -3.711 | -2.190 | -3.155 | -2.708 | -3.676 | -7.631 | -8.954 | -15.775 | -18.062 | -10.904 | -9.674 | -5.662 | -9.031 |
| Ændring (%) | -56,35 | -207,26 | 801,22 | 8,21 | 10,59 | 158,51 | -40,98 | 44,04 | -14,17 | 35,75 | 107,60 | 17,34 | 76,18 | 14,50 | -39,63 | -11,28 | -41,47 | 59,51 | |
| % af pengestrømmen | 88,66 | -95,26 | -35,00 | 587,52 | -656,62 | -194,44 | 430,19 | -215,74 | -1.097,16 | -150,21 | -613,17 | -733,62 | -342,34 | -854,62 | -682,89 | 1.095,45 | -448,17 | -4.264,99 | -354,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -214 | -406 | 71 | 209 | 251 | 103 | 907 | 2.176 | 1.659 | 3.498 | 1.881 | 7.161 | 10.423 | 14.314 | 13.229 | 3.563 | 3.599 | -2.021 | 3.163 |
| Ændring (%) | 89,90 | -117,40 | 196,10 | 19,88 | -58,98 | 781,53 | 139,84 | -23,77 | 110,93 | -46,25 | 280,80 | 45,55 | 37,34 | -7,58 | -73,07 | 1,03 | -156,14 | -256,54 | |
| % af pengestrømmen | -66,70 | 311,75 | 18,59 | -102,50 | 126,91 | 13,94 | -105,16 | 214,31 | 576,85 | 194,07 | 313,71 | 688,46 | 398,50 | 775,49 | 500,16 | -357,92 | 166,75 | -1.522,11 | 124,02 |
| Cash Flow | 321 | -130 | 380 | -204 | 198 | 738 | -863 | 1.015 | 288 | 1.803 | 599 | 1.040 | 2.616 | 1.846 | 2.645 | -995 | 2.159 | 133 | 2.550 |
| Ændring (%) | -140,63 | -391,91 | -153,69 | -196,82 | 273,44 | -216,84 | -217,69 | -71,68 | 526,96 | -66,75 | 73,52 | 151,45 | -29,43 | 43,30 | -137,63 | -316,87 | -93,85 | 1.821,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
