Pengestrømsopgørelse (TTM)
Güler Yatirim Holding A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 22 | 49 | -10 | -44 | -62 | 144 | 1.929 | 3.008 | 3.858 | 4.302 | 1.314 | 5.555 | -287 | 1.156 | 2.314 | -1.290 | 2.440 | 1.225 | 2.894 | 1.312 |
| Ændring (%) | 126,06 | -120,31 | 340,77 | 40,80 | -332,60 | 1.244,09 | 55,93 | 28,24 | 11,52 | -69,46 | 322,81 | -105,17 | -502,81 | 100,14 | -155,76 | -289,11 | -49,80 | 136,25 | -54,67 | |
| % af pengestrømmen | 17,66 | 38,20 | -3,66 | -26,77 | -96,21 | 134,10 | -1.342,33 | 811,71 | 506,77 | 432,08 | 516,69 | 865,97 | 48,25 | -137,58 | -1.668,11 | 2.454,41 | 750,48 | 525,26 | 1.278,30 | -196,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 36 | -73 | 17 | -87 | -503 | -545 | -2.260 | -737 | 480 | -233 | -488 | -5.806 | -1.199 | -3.478 | -2.812 | 3.086 | -1.367 | 854 | -60 | 342 |
| Ændring (%) | -300,55 | -123,88 | -605,30 | 474,60 | 8,35 | 315,11 | -67,40 | -165,21 | -148,59 | 108,98 | 1.090,17 | -79,35 | 190,12 | -19,14 | -209,73 | -144,30 | -162,46 | -106,99 | -673,96 | |
| % af pengestrømmen | 29,48 | -56,58 | 6,38 | -53,41 | -783,52 | -508,72 | 1.572,73 | -198,80 | 63,11 | -23,44 | -191,85 | -905,11 | 201,45 | 413,75 | 2.026,98 | -5.869,07 | -420,36 | 366,08 | -26,35 | -51,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 65 | 152 | 264 | 295 | 628 | 508 | 709 | 903 | 320 | 993 | -184 | 1.190 | 1.128 | 1.766 | 858 | -1.531 | -465 | -1.587 | -2.307 | -1.997 |
| Ændring (%) | 134,00 | 74,01 | 11,78 | 112,99 | -19,16 | 39,50 | 27,44 | -64,53 | 210,00 | -118,53 | -746,70 | -5,25 | 56,54 | -51,40 | -278,42 | -69,64 | 241,30 | 45,41 | -13,43 | |
| % af pengestrømmen | 52,86 | 118,38 | 97,29 | 180,18 | 979,73 | 474,63 | -493,10 | 243,69 | 42,08 | 99,74 | -72,39 | 185,57 | -189,56 | -210,07 | -618,58 | 2.912,31 | -142,96 | -680,26 | -1.018,99 | 299,76 |
| Cash Flow | 123 | 128 | 271 | 164 | 64 | 107 | -144 | 371 | 761 | 996 | 254 | 641 | -595 | -841 | -139 | -53 | 325 | 233 | 226 | -666 |
| Ændring (%) | 4,49 | 111,74 | -39,64 | -60,83 | 66,88 | -234,27 | -357,86 | 105,41 | 30,80 | -74,46 | 152,27 | -192,76 | 41,26 | -83,49 | -62,10 | -718,48 | -28,28 | -2,93 | -394,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
