Pengestrømsopgørelse (TTM)
Global Menkul Degerler Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -44 | 25 | 7 | 47 | 77 | -7 | 104 | 874 | 79 | 170 | 940 | -472 | 442 | 358 | 405 | 119 | -17 | 56 | -528 | 88 |
| Ændring (%) | -157,15 | -74,30 | 624,91 | 63,25 | -108,71 | -1.647,02 | 742,45 | -90,94 | 114,48 | 453,13 | -150,24 | -193,70 | -19,06 | 13,06 | -70,62 | -114,12 | -433,64 | -1.041,76 | -116,73 | |
| % af pengestrømmen | -891,00 | 88,38 | 18,82 | 983,25 | 169,93 | -81,44 | -97,67 | -18.279,29 | 2.066,08 | 1.080,40 | -2.160,63 | 853,21 | -491,21 | -2.153,90 | 1.186,53 | 351,73 | -22,27 | 103,27 | -221,20 | 93,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -6 | -17 | -10 | -49 | -41 | -112 | -71 | -30 | -92 | -698 | 708 | -107 | 61 | 46 | 39 | 143 | 50 | 743 | -26 |
| Ændring (%) | 45,37 | 176,70 | -42,70 | 402,10 | -15,06 | 169,19 | -36,02 | -57,49 | 204,21 | 656,33 | -201,39 | -115,17 | -157,01 | -24,84 | -15,74 | 268,84 | -65,30 | 1.397,09 | -103,56 | |
| % af pengestrømmen | -84,77 | -21,39 | -49,03 | -202,51 | -107,64 | -503,38 | 105,04 | 1.492,95 | -791,75 | -587,23 | 1.605,79 | -1.279,77 | 119,32 | -368,52 | 134,96 | 114,73 | 189,79 | 91,53 | 311,68 | -28,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 54 | 9 | 45 | -33 | 17 | 56 | -102 | 50 | 91 | 69 | -282 | -167 | -213 | -25 | -91 | -115 | -109 | -125 | 251 | 202 |
| Ændring (%) | -82,32 | 376,21 | -172,53 | -152,34 | 229,80 | -280,46 | -149,42 | 81,74 | -24,22 | -507,35 | -40,74 | 27,39 | -88,21 | 262,71 | 26,63 | -5,82 | 15,12 | -300,97 | -19,66 | |
| % af pengestrømmen | 1.075,77 | 33,00 | 130,21 | -680,74 | 37,71 | 684,83 | 95,80 | -1.051,78 | 2.384,64 | 440,56 | 648,84 | 302,23 | 236,57 | 151,06 | -266,97 | -341,12 | -144,08 | -230,53 | 105,38 | 214,24 |
| Cash Flow | 5 | 29 | 35 | 5 | 45 | 8 | -106 | -5 | 4 | 16 | -43 | -55 | -90 | -17 | 34 | 34 | 75 | 54 | 238 | 94 |
| Ændring (%) | 476,18 | 20,70 | -86,13 | 844,64 | -81,84 | -1.389,98 | -95,50 | -180,16 | 310,16 | -376,59 | 27,22 | 62,75 | -81,54 | -305,23 | -0,89 | 122,97 | -28,05 | 339,66 | -60,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
