Pengestrømsopgørelse (TTM)
Gipta Ofis Kirtasiye ve Promosyon Ürünleri Imalat Sanayi A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 19 | 269 | 536 | 307 | 59 | -268 | 51 | 159 | -85 | 366 | 84 | -48 | 447 | 212 |
| Ændring (%) | 1.304,79 | 98,73 | -42,71 | -80,75 | -553,54 | -119,07 | 211,13 | -153,67 | -529,05 | -77,00 | -157,28 | -1.026,41 | -52,61 | |
| % af pengestrømmen | 64,85 | 153,78 | 173,72 | 315,00 | 8,97 | -133,14 | -17,89 | 26,24 | 15,95 | 181,90 | 8,58 | 146,00 | 313,74 | 58,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4 | -58 | 3 | -167 | -130 | -255 | -734 | 137 | 226 | 486 | 1.222 | 421 | -40 | 534 |
| Ændring (%) | -1.554,77 | -105,08 | -5.719,53 | -22,24 | 96,97 | 187,44 | -118,68 | 65,02 | 114,82 | 151,38 | -65,58 | -109,50 | -1.434,99 | |
| % af pengestrømmen | 13,59 | -33,36 | 0,96 | -171,22 | -19,70 | -126,97 | 257,09 | 22,64 | -42,31 | 241,61 | 124,52 | -1.273,70 | -28,08 | 148,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | 110 | 151 | 141 | 1.043 | 903 | 708 | 583 | -421 | -354 | -115 | -201 | -55 | -111 |
| Ændring (%) | 1.629,34 | 36,85 | -6,29 | 637,08 | -13,38 | -21,60 | -17,72 | -172,23 | -15,83 | -67,61 | 74,98 | -72,55 | 101,38 | |
| % af pengestrømmen | 21,57 | 62,96 | 48,98 | 145,26 | 158,46 | 449,01 | -247,97 | 96,18 | 78,67 | -176,01 | -11,69 | 607,77 | -38,70 | -30,91 |
| Cash Flow | 30 | 175 | 308 | 97 | 658 | 201 | -286 | 606 | -535 | 201 | 982 | -33 | 142 | 359 |
| Ændring (%) | 492,39 | 75,92 | -68,41 | 575,69 | -69,43 | -241,96 | -312,12 | -188,30 | -137,62 | 387,74 | -103,36 | -531,11 | 152,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
