Pengestrømsopgørelse (TTM)
Gentas Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 973 | 1.109 | 101 | 128 | 116 |
| Ændring (%) | 14,03 | -90,91 | 26,94 | -9,15 | |
| % af pengestrømmen | -876,47 | -1.144,74 | 31,91 | -104,56 | -77,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -333 | -222 | -96 | -61 | -48 |
| Ændring (%) | -33,41 | -56,69 | -37,04 | -21,51 | |
| % af pengestrømmen | 300,40 | 229,12 | -30,45 | 49,48 | 31,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -750 | -984 | 311 | -190 | -220 |
| Ændring (%) | 31,15 | -131,62 | -160,97 | 15,75 | |
| % af pengestrømmen | 676,07 | 1.015,62 | 98,54 | 155,08 | 145,52 |
| Cash Flow | -111 | -97 | 316 | -122 | -151 |
| Ændring (%) | -12,70 | -425,92 | -138,74 | 23,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
