Pengestrømsopgørelse (TTM)
Gen Ilac Ve Saglik Urunleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 185 | 217 | 159 | 132 | 518 | 557 | 894 | 502 | 604 | 1.220 | 256 | 1.073 | 934 | 948 | 2.609 | 1.050 | 1.301 | 694 | 1.486 |
| Ændring (%) | 17,79 | -26,96 | -16,74 | 291,54 | 7,50 | 60,56 | -43,81 | 20,27 | 101,94 | -79,01 | 319,00 | -12,90 | 1,46 | 175,22 | -59,77 | 23,91 | -46,63 | 114,03 | |
| % af pengestrømmen | -88.714,57 | 39,85 | 34,47 | 30,84 | 90,80 | 386,90 | -117,39 | 129,76 | 294,29 | 592,38 | -30,73 | -180,35 | -75,68 | -139,48 | 447,24 | -143,41 | 1.198,15 | -156,84 | -240,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -107 | -125 | -272 | -332 | -546 | -549 | -992 | 52 | -111 | -367 | -936 | -826 | -1.014 | -682 | 390 | -713 | -569 | -783 | -2.704 |
| Ændring (%) | 17,36 | 117,41 | 21,97 | 64,53 | 0,51 | 80,73 | -105,28 | -311,03 | 232,00 | 155,02 | -11,75 | 22,87 | -32,77 | -157,15 | -283,04 | -20,27 | 37,68 | 245,27 | |
| % af pengestrømmen | 51.230,79 | -22,93 | -59,04 | -77,39 | -95,74 | -381,41 | 130,26 | 13,53 | -53,85 | -178,21 | 112,28 | 138,79 | 82,16 | 100,34 | 66,81 | 97,46 | -523,90 | 176,92 | 438,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -78 | 455 | 507 | 561 | 531 | 69 | -148 | 500 | 631 | 710 | 96 | -508 | -988 | -1.007 | -2.291 | -973 | -465 | -237 | 722 |
| Ændring (%) | -681,25 | 11,49 | 10,72 | -5,34 | -87,04 | -315,43 | -437,20 | 26,30 | 12,37 | -86,49 | -629,81 | 94,64 | 1,91 | 127,47 | -57,54 | -52,16 | -49,15 | -405,29 | |
| % af pengestrømmen | 37.583,77 | 83,31 | 110,00 | 130,89 | 93,16 | 47,84 | 19,48 | 129,19 | 307,68 | 344,63 | -11,50 | 85,35 | 80,04 | 148,18 | -392,69 | 132,88 | -428,57 | 53,45 | -117,12 |
| Cash Flow | -0 | 546 | 461 | 429 | 570 | 144 | -761 | 387 | 205 | 206 | -833 | -595 | -1.235 | -680 | 583 | -732 | 109 | -443 | -617 |
| Ændring (%) | -262.333,76 | -15,56 | -6,95 | 33,00 | -74,77 | -629,19 | -150,84 | -46,97 | 0,32 | -504,74 | -28,61 | 107,55 | -44,95 | -185,83 | -225,47 | -114,83 | -507,71 | 39,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
