Pengestrømsopgørelse (TTM)
Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 47 | 34 | 73 | 29 | 41 | 58 | 20 | 262 | 206 | 145 | 81 | 28 | 44 | 38 | -62 | -32 | -5 | 68 | -24 | -115 |
| Ændring (%) | -27,42 | 113,12 | -59,65 | 39,89 | 42,40 | -64,97 | 1.181,09 | -21,37 | -29,84 | -43,79 | -65,30 | 56,95 | -14,88 | -264,23 | -47,84 | -85,55 | -1.552,08 | -135,68 | 374,76 | |
| % af pengestrømmen | 85,04 | 158,41 | 406,19 | -69,16 | -81,98 | -263,81 | -42,39 | -4.566,13 | 545,18 | -979,47 | 145,24 | 50,39 | 375,51 | 30,52 | -396,09 | -120,42 | -6,10 | 135,95 | 78,66 | 98,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8 | -10 | -24 | -26 | -43 | -43 | -63 | -74 | -38 | -63 | -61 | -25 | -56 | -35 | -33 | -40 | -24 | -11 | -8 | 11 |
| Ændring (%) | 31,81 | 147,22 | 6,27 | 65,70 | -0,11 | 45,74 | 18,33 | -48,30 | 65,00 | -3,13 | -58,77 | 119,63 | -37,49 | -5,71 | 22,73 | -39,34 | -54,71 | -23,40 | -227,87 | |
| % af pengestrømmen | -13,61 | -46,03 | -136,93 | 61,40 | 86,21 | 194,59 | 130,09 | 1.294,39 | -101,62 | 429,39 | -109,72 | -45,22 | -471,60 | -28,14 | -209,73 | -150,04 | -31,90 | -22,18 | 27,55 | -9,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 18 | -1 | -29 | -41 | -47 | -33 | -7 | -31 | 8 | -4 | 10 | 39 | -28 | 90 | 24 | 61 | 70 | -45 | -45 | -56 |
| Ændring (%) | -103,89 | 4.079,43 | 41,71 | 13,48 | -29,14 | -80,46 | 379,80 | -124,41 | -151,81 | -361,78 | 274,85 | -172,25 | -422,14 | -73,21 | 153,42 | 13,72 | -164,07 | 0,76 | 25,11 | |
| % af pengestrømmen | 32,50 | -3,25 | -163,31 | 97,65 | 93,91 | 150,36 | 13,48 | 543,82 | 20,16 | 26,75 | 18,47 | 69,23 | -237,49 | 73,05 | 154,62 | 228,40 | 91,04 | -89,52 | 146,27 | 48,29 |
| Cash Flow | 55 | 22 | 18 | -42 | -50 | -22 | -48 | -6 | 38 | -15 | 56 | 56 | 12 | 123 | 16 | 27 | 76 | 50 | -31 | -116 |
| Ændring (%) | -61,03 | -16,89 | -336,99 | 18,01 | -55,75 | 118,01 | -88,11 | -758,52 | -139,05 | -479,09 | 0,02 | -78,94 | 947,39 | -87,35 | 71,56 | 185,29 | -34,84 | -161,67 | 278,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
