Pengestrømsopgørelse (TTM)
Gedik Yatirim Menkul Degerler A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -262 | -300 | -468 | -790 | -652 | -1.397 | -413 | 455 | -259 | 8 | 1.266 | 2.701 | 3.203 | 4.768 | 2.993 | 45 | 983 | -2.042 | -3.008 | -4.286 |
| Ændring (%) | 14,78 | 55,85 | 68,74 | -17,48 | 114,48 | -70,44 | -210,27 | -156,93 | -103,12 | 15.567,12 | 113,38 | 18,60 | 48,83 | -37,22 | -98,49 | 2.082,02 | -307,63 | 47,32 | 42,48 | |
| % af pengestrømmen | -445,41 | 1.628,02 | 6.483,26 | -4.232,15 | 1.084,74 | 4.695,93 | -140,51 | -370,58 | -86,04 | 1,08 | -18.175,33 | 107,37 | 1.061,92 | 981,79 | 73,20 | 9,35 | 41,85 | -191,50 | -2.509,90 | 655,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 37 | 44 | -17 | -14 | 7 | -29 | -87 | 97 | 231 | 85 | -157 | -126 | -339 | -352 | -233 | -216 | -387 | -366 | -383 | -357 |
| Ændring (%) | 18,11 | -139,55 | -21,94 | -149,77 | -535,30 | 197,61 | -211,90 | 137,24 | -63,18 | -284,40 | -19,68 | 168,51 | 4,05 | -33,78 | -7,34 | 79,14 | -5,46 | 4,58 | -6,77 | |
| % af pengestrømmen | 63,10 | -237,32 | 239,82 | -72,42 | -11,20 | 98,36 | -29,63 | -79,31 | 76,72 | 11,38 | 2.254,69 | -5,01 | -112,27 | -72,57 | -5,71 | -44,85 | -16,48 | -34,34 | -319,53 | 54,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 283 | 238 | 478 | 822 | 585 | 1.397 | 794 | 527 | 1.314 | 1.845 | -805 | 615 | -2.052 | -3.139 | 1.738 | 517 | 1.839 | 3.702 | 4.394 | 5.240 |
| Ændring (%) | -15,97 | 100,82 | 71,91 | -28,84 | 138,89 | -43,15 | -33,65 | 149,41 | 40,40 | -143,60 | -176,46 | -433,60 | 52,93 | -155,38 | -70,25 | 255,75 | 101,28 | 18,67 | 19,27 | |
| % af pengestrømmen | 482,31 | -1.290,70 | -6.623,08 | 4.404,57 | -973,54 | -4.694,29 | 270,15 | -428,71 | 436,00 | 246,53 | 11.552,78 | 24,46 | -680,34 | -646,31 | 42,50 | 107,24 | 78,27 | 347,20 | 3.665,72 | -800,96 |
| Cash Flow | 59 | -18 | -7 | 19 | -60 | -30 | 294 | -123 | 301 | 748 | -7 | 2.515 | 302 | 486 | 4.089 | 482 | 2.350 | 1.066 | 120 | -654 |
| Ændring (%) | -131,40 | -60,86 | -358,50 | -421,96 | -50,46 | -1.087,87 | -141,81 | -345,24 | 148,30 | -100,93 | -36.219,01 | -88,01 | 60,98 | 742,14 | -88,21 | 387,44 | -54,63 | -88,76 | -645,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
