Pengestrømsopgørelse (TTM)
Gate Group Teknoloji Medya Ve Siber Guvenlik Hizmetleri A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -2 | -1 | -1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 31 | 81 |
| Ændring (%) | 42,45 | -58,96 | 30,73 | -474,78 | -51,93 | 21,00 | 48,66 | 72,45 | 48,14 | 18,50 | -23,97 | -43,02 | -2,70 | -46,01 | -36,97 | -5,35 | -57,25 | 4.934,57 | 157,55 | |
| % af pengestrømmen | 1.422,43 | 235,02 | 623,18 | 419,59 | -2.696,80 | -1.544,92 | 1.954,06 | -92.340,17 | 4.495,71 | 21.394,14 | -10.736,72 | -7.494,43 | -2.685,38 | -3.367,22 | -886,30 | -708,21 | -670,17 | -275,84 | 169,75 | 507,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | -2 | -3 | 0 | 2 | 3 | -1 | -3 | -3 | -2 | -2 | -0 | 1 | ||||||
| Ændring (%) | -64,65 | 68,49 | -100,17 | 68,49 | -135,11 | 170,48 | -0,00 | -33,94 | -4,58 | -3.519,50 | ||||||||||
| % af pengestrømmen | -8,54 | -0,35 | 734,67 | 2.122,86 | -4,36 | -49.897,42 | 2.373,65 | -2.676,95 | 3.066,33 | 2.815,01 | 1.169,30 | 1.437,78 | -0,11 | 4,47 | ||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 1 | 1 | 3 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -8 | -6 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -13 | -67 |
| Ændring (%) | -11,63 | -39,87 | 291,27 | -137,28 | 105,33 | 7,54 | 0,10 | 31,00 | -41,50 | 367,13 | -30,83 | -45,01 | -2,84 | -0,99 | -35,91 | -14,04 | -52,23 | 1.556,46 | 421,21 | |
| % af pengestrømmen | -1.313,89 | -134,67 | -523,18 | -1.054,26 | 673,94 | 1.649,28 | -1.854,07 | 58.993,95 | -2.181,87 | -4.100,49 | 8.111,83 | 5.151,18 | 1.781,23 | 2.230,17 | 1.076,40 | 874,68 | 751,69 | 345,68 | -69,99 | -423,41 |
| Cash Flow | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 18 | 16 |
| Ændring (%) | 762,20 | -84,52 | 94,17 | -41,69 | -16,10 | -195,66 | -103,15 | -3.641,97 | -68,87 | -336,13 | 8,93 | 59,03 | -22,40 | 105,13 | -21,13 | 0,03 | 3,87 | -8.281,20 | -13,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
