Pengestrømsopgørelse (TTM)
Garanti Faktoring A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -439 | -215 | 199 | -463 | -79 | -391 | 116 | 831 | 2.425 | 1.484 | -1.441 | -2.600 | -3.228 | -668 | 2.080 | 2.754 | 1.019 | -326 | 404 | 192 |
| Ændring (%) | -51,01 | -192,67 | -332,32 | -82,98 | 396,62 | -129,65 | 616,78 | 191,74 | -38,78 | -197,05 | 80,50 | 24,14 | -79,30 | -411,38 | 32,35 | -63,00 | -131,99 | -224,09 | -52,40 | |
| % af pengestrømmen | -1.436,32 | -1.367,49 | 193,82 | 8.778,09 | 771,75 | 17.385,95 | -170,85 | 668,43 | 163,83 | 191,36 | -4.918,54 | 2.587,58 | 219,65 | 88,03 | -9.630,44 | 2.451,81 | 864,01 | 4.948,39 | 1.224,61 | 1.981,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -47 | -9 | -7 | -8 | -7 | -7 | -7 | -10 | -13 | -16 | -23 | -34 | -42 | -52 | -65 | -78 | -97 | -105 | -110 | -103 |
| Ændring (%) | -81,61 | -21,01 | 11,94 | -9,19 | 0,41 | -7,17 | 57,34 | 25,34 | 26,00 | 40,63 | 47,34 | 24,71 | 23,42 | 25,16 | 21,05 | 23,72 | 8,08 | 5,37 | -6,60 | |
| % af pengestrømmen | -155,29 | -55,51 | -6,71 | 146,35 | 68,66 | 312,76 | 9,62 | -8,26 | -0,87 | -2,09 | -77,91 | 33,46 | 2,85 | 6,82 | 299,79 | -69,80 | -82,25 | 1.591,63 | -334,46 | -1.061,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 512 | 238 | -98 | 457 | 66 | 384 | -187 | -704 | -957 | -709 | 1.473 | 2.512 | 1.800 | -50 | -2.043 | -2.570 | -814 | 417 | -273 | -88 |
| Ændring (%) | -53,51 | -141,21 | -566,23 | -85,59 | 482,56 | -148,64 | 277,49 | 35,90 | -25,94 | -307,87 | 70,47 | -28,34 | -102,78 | 3.977,33 | 25,82 | -68,32 | -151,25 | -165,44 | -67,65 | |
| % af pengestrømmen | 1.674,92 | 1.513,27 | -95,37 | -8.667,98 | -645,42 | -17.056,20 | 274,92 | -566,48 | -64,67 | -91,38 | 5.030,80 | -2.499,68 | -122,48 | 6,60 | 9.456,39 | -2.288,64 | -690,58 | -6.337,59 | -827,12 | -909,35 |
| Cash Flow | 31 | 16 | 103 | -5 | -10 | -2 | -68 | 124 | 1.480 | 776 | 29 | -100 | -1.470 | -759 | -22 | 112 | 118 | -7 | 33 | 10 |
| Ændring (%) | -48,55 | 553,83 | -105,13 | 93,55 | -77,96 | 2.917,52 | -283,20 | 1.090,31 | -47,59 | -96,22 | -443,09 | 1.362,47 | -48,35 | -97,15 | -619,87 | 5,00 | -105,58 | -601,43 | -70,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
