Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ford Otomotiv Sanayi A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.744 | 7.391 | 8.027 | 6.180 | 8.998 | 8.702 | 11.326 | 15.617 | 11.109 | 34.249 | 52.814 | 64.283 | 82.520 | 72.268 | 64.573 | 41.397 | 38.703 | 33.608 | 48.565 | 86.849 |
| Ændring (%) | 28,67 | 8,61 | -23,00 | 45,59 | -3,28 | 30,15 | 37,89 | -28,87 | 208,31 | 54,20 | 21,72 | 28,37 | -12,42 | -10,65 | -35,89 | -6,51 | -13,16 | 44,50 | 78,83 | |
| % af pengestrømmen | 114,11 | 151,65 | 145,41 | -3.446,74 | 133,66 | 144,26 | 189,47 | 183,17 | -176,89 | -159,12 | -891,09 | 2.384,61 | 1.004,36 | -3.418,71 | -883,56 | -161,68 | -272,02 | 8.722,35 | 355,52 | 278,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -816 | -1.066 | -1.240 | -1.720 | -2.560 | -3.441 | -5.371 | -14.904 | -16.327 | -34.199 | -36.504 | -34.043 | -42.531 | -46.305 | -51.009 | -51.861 | -50.739 | -32.539 | -27.131 | -23.916 |
| Ændring (%) | 30,67 | 16,33 | 38,71 | 48,83 | 34,43 | 56,05 | 177,50 | 9,55 | 109,47 | 6,74 | -6,74 | 24,93 | 8,87 | 10,16 | 1,67 | -2,16 | -35,87 | -16,62 | -11,85 | |
| % af pengestrømmen | -16,21 | -21,87 | -22,47 | 959,34 | -38,03 | -57,05 | -89,85 | -174,80 | 259,98 | 158,89 | 615,90 | -1.262,85 | -517,66 | 2.190,47 | 697,97 | 202,55 | 356,61 | -8.444,88 | -198,61 | -76,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 106 | -1.451 | -1.266 | -4.639 | 294 | 772 | 22 | 7.813 | -1.251 | -6.343 | -4.675 | -8.436 | -3.505 | -11.626 | -3.513 | 3.724 | 9.806 | 8.245 | 421 | -23.763 |
| Ændring (%) | -1.473,92 | -12,74 | 266,36 | -106,34 | 162,25 | -97,12 | 35.049,75 | -116,02 | 406,89 | -26,30 | 80,46 | -58,45 | 231,67 | -69,79 | -206,03 | 163,31 | -15,92 | -94,89 | -5.741,26 | |
| % af pengestrømmen | 2,10 | -29,78 | -22,94 | 2.587,40 | 4,37 | 12,79 | 0,37 | 91,63 | 19,93 | 29,47 | 78,87 | -312,95 | -42,66 | 549,98 | 48,06 | -14,55 | -68,92 | 2.139,89 | 3,08 | -76,29 |
| Cash Flow | 5.034 | 4.873 | 5.520 | -179 | 6.732 | 6.033 | 5.978 | 8.526 | -6.280 | -21.524 | -5.927 | 2.696 | 8.216 | -2.114 | -7.308 | -25.604 | -14.228 | 385 | 13.660 | 31.147 |
| Ændring (%) | -3,19 | 13,27 | -103,25 | -3.854,54 | -10,39 | -0,91 | 42,64 | -173,66 | 242,74 | -72,46 | -145,48 | 204,78 | -125,73 | 245,72 | 250,35 | -44,43 | -102,71 | 3.445,32 | 128,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
