Pengestrømsopgørelse (TTM)
Formul Plastik A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.037 | 531 | 0 | 204 | 476 | 769 |
| Ændring (%) | -48,77 | -99,97 | 111.782,97 | 133,52 | 61,68 | |
| % af pengestrømmen | 2.939,35 | -927,52 | -0,63 | -2.297,10 | -17.461,90 | 154,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -533 | -191 | -226 | -146 | -123 | -151 |
| Ændring (%) | -64,17 | 18,33 | -35,54 | -15,66 | 22,95 | |
| % af pengestrømmen | -1.509,82 | 333,22 | 776,92 | 1.641,98 | 4.508,19 | -30,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -404 | -327 | 218 | -56 | -346 | -112 |
| Ændring (%) | -19,17 | -166,63 | -125,96 | 513,08 | -67,68 | |
| % af pengestrømmen | -1.145,06 | 570,09 | -748,52 | 637,06 | 12.713,66 | -22,47 |
| Cash Flow | 35 | -57 | -29 | -9 | -3 | 498 |
| Ændring (%) | -262,35 | -49,25 | -69,50 | -69,28 | -18.391,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
