Pengestrømsopgørelse (TTM)
Frigo-Pak Gida Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15 | 16 | -26 | -81 | -76 | -38 | -26 | 2 | -64 | -74 | -121 | -324 | -87 | -17 | -43 | -14 | 75 | 190 | 262 | 511 |
| Ændring (%) | 7,81 | -261,92 | 206,83 | -6,48 | -49,40 | -31,64 | -105,97 | -4.204,31 | 14,84 | 63,81 | 168,40 | -73,24 | -80,77 | 156,86 | -68,32 | -649,72 | 154,83 | 37,89 | 94,71 | |
| % af pengestrømmen | 213,71 | 906,78 | -51,09 | 1.216,21 | 4.187,89 | -114,67 | 47,08 | 14,80 | 8.195,26 | 411,67 | 162,71 | 266,84 | -3.579,31 | -14,89 | -106,80 | -13,45 | 42,55 | -193,13 | 442,50 | -902,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | -13 | -20 | -23 | -21 | -21 | -22 | -17 | -13 | -21 | -21 | -25 | -46 | -72 | -148 | -122 | -137 | -159 | -128 | -171 |
| Ændring (%) | 46,69 | 58,12 | 12,57 | -9,77 | 0,53 | 5,70 | -20,94 | -25,87 | 58,70 | 4,22 | 16,20 | 86,18 | 55,67 | 105,25 | -17,88 | 12,50 | 16,34 | -19,82 | 33,89 | |
| % af pengestrømmen | -124,58 | -719,25 | -39,57 | 345,61 | 1.148,11 | -62,46 | 39,65 | -165,09 | 1.651,32 | 114,64 | 28,83 | 20,47 | -1.909,76 | -64,30 | -368,66 | -120,33 | -77,91 | 161,45 | -215,09 | 301,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | -2 | 99 | 97 | 95 | 93 | -7 | 26 | 76 | 94 | 104 | 263 | 153 | 213 | 240 | 253 | 258 | -108 | -59 | -370 |
| Ændring (%) | -304,48 | -6.360,24 | -1,18 | -2,72 | -2,19 | -107,97 | -458,21 | 188,61 | 23,59 | 10,49 | 151,95 | -41,67 | 38,64 | 12,87 | 5,39 | 2,06 | -141,90 | -45,25 | 525,43 | |
| % af pengestrømmen | 10,88 | -87,53 | 190,65 | -1.461,81 | -5.236,00 | 277,13 | 13,27 | 250,29 | -9.746,58 | -526,92 | -140,47 | -216,24 | 6.321,96 | 189,59 | 597,72 | 250,39 | 147,08 | 109,77 | -99,86 | 654,17 |
| Cash Flow | 7 | 2 | 52 | -7 | -2 | 33 | -56 | 11 | -1 | -18 | -74 | -122 | 2 | 112 | 40 | 101 | 175 | -99 | 59 | -57 |
| Ændring (%) | -74,59 | 2.774,09 | -112,89 | -72,84 | -1.947,95 | -266,50 | -118,99 | -107,41 | 2.186,10 | 314,45 | 63,67 | -102,00 | 4.523,27 | -64,20 | 151,59 | 73,75 | -156,14 | -160,18 | -195,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
