Pengestrømsopgørelse (TTM)
Forte Bilgi Iletisim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -9 | -42 | 2 | 85 | 212 | 295 | 479 | 200 | 129 | 95 | -174 | -123 | 374 | 2.874 | 3.051 |
| Ændring (%) | 360,16 | -105,18 | 3.805,53 | 148,37 | 39,34 | 62,23 | -58,17 | -35,74 | -26,06 | -283,12 | -29,40 | -404,19 | 667,76 | 6,15 | |
| % af pengestrømmen | 33,17 | -152,72 | 21,19 | 22,51 | 73,11 | 143,69 | 155,93 | -52,87 | -38,73 | -41,28 | 49,09 | 700,95 | 224,59 | 779,99 | 598,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -20 | -25 | -33 | -41 | -133 | -164 | -268 | -308 | -217 | -179 | -231 | -225 | -254 | -371 |
| Ændring (%) | 179,02 | 28,39 | 32,04 | 21,77 | 227,31 | 23,20 | 63,23 | 15,14 | -29,63 | -17,58 | 29,38 | -2,67 | 12,98 | 45,95 | |
| % af pengestrømmen | 25,58 | -71,41 | -245,40 | -8,81 | -14,03 | -64,79 | -53,39 | 70,65 | 92,72 | 94,07 | 50,35 | 1.317,43 | -135,06 | -69,02 | -72,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -11 | 89 | 94 | 456 | 391 | 311 | 329 | -3 | -5 | -18 | 34 | 316 | 57 | -2.161 | -2.045 |
| Ændring (%) | -885,08 | 4,64 | 387,67 | -14,35 | -20,29 | 5,78 | -101,04 | 51,73 | 243,44 | -291,82 | 824,53 | -81,91 | -3.882,31 | -5,37 | |
| % af pengestrømmen | 41,26 | 324,13 | 907,79 | 120,38 | 134,85 | 151,62 | 107,28 | 0,90 | 1,56 | 7,72 | -9,62 | -1.798,79 | 34,28 | -586,43 | -400,98 |
| Cash Flow | -28 | 28 | 10 | 379 | 290 | 205 | 307 | -379 | -332 | -231 | -355 | -18 | 167 | 368 | 510 |
| Ændring (%) | -199,93 | -62,64 | 3.577,48 | -23,54 | -29,11 | 49,50 | -223,37 | -12,28 | -30,63 | 53,97 | -95,05 | -1.049,38 | 121,07 | 38,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
