Pengestrømsopgørelse (TTM)
Formet Metal ve Cam Sanayi A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -94 | -69 | -63 | -28 | 30 | 21 | -115 | -14 | -92 | -304 | -239 | -337 | -449 | -79 | 49 | 171 | 379 | -89 | -140 |
| Ændring (%) | -25,97 | -8,90 | -56,14 | -207,32 | -30,15 | -654,20 | -87,75 | 548,01 | 231,93 | -21,25 | 40,73 | 33,23 | -82,49 | -162,92 | 246,41 | 121,35 | -123,44 | 57,03 | |
| % af pengestrømmen | -613,31 | -342,23 | -196,38 | -157,43 | -79,78 | -51,75 | 121,53 | 596,27 | 297,39 | -324,70 | -277,81 | 21.397,84 | -1.358,57 | 39,16 | -39,11 | -443,08 | 142,50 | -38,17 | -203,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -38 | -44 | -121 | -134 | -120 | -140 | -43 | -69 | -77 | -153 | -254 | -240 | -417 | -316 | -152 | -143 | 88 | -61 |
| Ændring (%) | 276,99 | 14,54 | 175,90 | 11,27 | -10,50 | 16,78 | -69,56 | 60,84 | 12,55 | 97,82 | 65,99 | -5,27 | 73,20 | -24,19 | -51,74 | -6,37 | -161,90 | -168,64 | |
| % af pengestrømmen | -66,18 | -188,04 | -135,67 | -684,12 | 359,44 | 298,77 | 147,86 | 1.802,34 | 223,12 | -82,60 | -177,54 | 16.129,35 | -728,14 | 207,62 | 249,80 | 394,33 | -53,65 | 37,95 | -88,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 119 | 128 | 139 | 166 | 67 | 59 | 161 | 163 | 152 | 526 | 537 | 649 | 661 | 346 | 206 | -39 | 393 | 272 | 294 |
| Ændring (%) | 7,27 | 8,82 | 19,24 | -59,59 | -11,88 | 171,88 | 1,23 | -6,29 | 244,73 | 2,08 | 21,01 | 1,83 | -47,74 | -40,51 | -118,84 | -1.114,90 | -30,78 | 8,19 | |
| % af pengestrømmen | 779,49 | 630,27 | 432,05 | 941,55 | -179,66 | -147,02 | -169,39 | -6.867,02 | -495,32 | 561,64 | 622,89 | -41.255,29 | 2.002,07 | -172,23 | -162,60 | 100,21 | 147,78 | 116,89 | 430,23 |
| Cash Flow | 15 | 20 | 32 | 18 | -37 | -40 | -95 | -2 | -31 | 94 | 86 | -2 | 33 | -201 | -126 | -39 | 266 | 233 | 68 |
| Ændring (%) | 32,67 | 58,75 | -45,29 | -311,78 | 7,68 | 135,98 | -97,50 | 1.199,25 | -404,02 | -7,96 | -101,83 | -2.198,34 | -707,45 | -36,99 | -69,43 | -788,25 | -12,49 | -70,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
