Pengestrømsopgørelse (TTM)
Federal-Mogul Izmit Piston Ve Pim Üretim Tesisleri A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 38 | 34 | 44 | 67 | 60 | 83 | 51 | 61 | 11 | 3 | 17 | 71 | 68 | 80 | 125 | 106 | 96 | 84 | 96 | 121 |
| Ændring (%) | -9,46 | 30,01 | 51,87 | -10,48 | 37,33 | -38,13 | 18,85 | -81,53 | -71,07 | 422,90 | 319,15 | -4,51 | 17,77 | 56,82 | -15,69 | -8,84 | -12,74 | 14,12 | 26,06 | |
| % af pengestrømmen | 545,56 | 999,49 | 1.118,09 | -809,83 | -377,99 | -328,61 | -204,40 | 771,53 | -159,20 | 9,59 | 39,32 | 93,03 | 53,96 | 57,67 | 89,84 | 62,10 | 60,18 | 55,86 | 47,06 | 146,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -10 | -11 | -12 | -43 | 59 | -32 | 57 | 88 | -4 | -4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 81,46 | 3.379,71 | 15,21 | 4,67 | 272,22 | -236,19 | -153,80 | -279,85 | 54,81 | -105,08 | -8,86 | -82,93 | 50,85 | -6,99 | -26,13 | 103,47 | 20,23 | -3,65 | 6,91 | |
| % af pengestrømmen | -2,21 | -8,11 | -242,82 | 133,41 | 72,81 | 171,56 | -234,91 | -401,35 | -806,60 | 259,94 | -10,36 | -5,33 | -0,55 | -0,76 | -0,70 | -0,42 | -0,92 | -1,17 | -0,83 | -2,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -31 | -30 | -31 | -64 | -64 | -65 | -135 | -21 | -94 | -92 | -22 | -2 | 1 | -1 | 1 | 2 | -8 | -7 | -7 | -75 |
| Ændring (%) | -0,64 | 1,08 | 109,99 | 0,09 | 0,22 | 108,67 | -84,23 | 342,33 | -1,87 | -75,91 | -92,54 | -165,59 | -237,47 | -141,78 | 167,41 | -564,51 | -13,55 | 2,78 | 980,14 | |
| % af pengestrømmen | -443,35 | -891,38 | -775,27 | 776,42 | 405,18 | 257,06 | 539,31 | -270,18 | 1.335,39 | -272,79 | -51,54 | -2,17 | 0,87 | -1,08 | 0,45 | 0,98 | -4,85 | -4,46 | -3,38 | -90,19 |
| Cash Flow | 7 | 3 | 4 | -8 | -16 | -25 | -25 | 8 | -7 | 34 | 43 | 76 | 126 | 139 | 140 | 170 | 160 | 151 | 204 | 83 |
| Ændring (%) | -50,58 | 16,22 | -309,68 | 91,80 | 57,97 | -0,54 | -131,49 | -189,49 | -580,36 | 27,50 | 77,14 | 64,62 | 10,21 | 0,66 | 21,97 | -5,93 | -6,00 | 35,47 | -59,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
