Pengestrømsopgørelse (TTM)
Flap Kongre Toplanti Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 6 | 22 | 21 | 27 | 24 | 34 | 59 | 55 | 56 | 14 | -16 | 15 | 15 | 36 | 40 | -15 | -16 | 5 | 113 |
| Ændring (%) | 325,29 | 301,74 | -6,00 | 28,17 | -12,44 | 46,02 | 71,34 | -6,81 | 2,59 | -75,77 | -218,60 | -192,18 | -1,74 | 148,02 | 9,29 | -137,69 | 4,32 | -131,40 | 2.206,06 | |
| % af pengestrømmen | 2,12 | 8,55 | 30,26 | 33,05 | -64,39 | -48,56 | -21,54 | -147,90 | -2.608,27 | 811,99 | -73,45 | 72,85 | -135,93 | -48,22 | -98,84 | 64.252,45 | 61,93 | -363,45 | 402,09 | -12.332,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -1 | -8 | -18 | -71 | -72 | -79 | -36 | 16 | 2 | -1 | -1 | -1 | -3 | -4 | -2 | -2 | -1 | -2 | -92 |
| Ændring (%) | 946,73 | 1.348,70 | 115,71 | 288,63 | 1,54 | 10,53 | -54,32 | -144,54 | -86,58 | -147,85 | -20,04 | 26,63 | 141,70 | 39,55 | -46,22 | 30,10 | -74,91 | 214,21 | 4.621,57 | |
| % af pengestrømmen | -0,09 | -0,89 | -11,41 | -28,60 | 168,96 | 147,75 | 49,62 | 90,81 | -765,41 | 31,16 | 5,57 | 3,72 | 9,54 | 8,32 | 9,60 | -3.070,84 | 10,22 | -14,42 | -159,64 | 10.025,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 60 | 60 | 60 | 61 | 2 | -0 | -9 | -3 | -15 | 1 | 7 | 4 | 32 | -15 | -47 | -30 | -24 | 17 | 6 | -9 |
| Ændring (%) | -0,55 | -0,23 | 1,35 | -96,86 | -120,50 | 2.251,49 | -65,19 | 360,23 | -104,72 | 866,71 | -37,26 | 656,86 | -147,72 | 208,34 | -36,54 | -18,48 | -168,04 | -61,62 | -235,09 | |
| % af pengestrømmen | 97,97 | 92,34 | 81,15 | 95,55 | -4,56 | 0,81 | 5,76 | 8,03 | 699,13 | 10,02 | -36,14 | -18,96 | -290,55 | 50,05 | 127,57 | -48.151,04 | 100,38 | 384,23 | 519,55 | 933,50 |
| Cash Flow | 62 | 65 | 74 | 64 | -42 | -49 | -160 | -40 | -2 | 7 | -19 | -22 | -11 | -30 | -37 | 0 | -24 | 4 | 1 | -1 |
| Ændring (%) | 5,51 | 13,53 | -13,93 | -165,78 | 16,11 | 229,12 | -75,04 | -94,72 | -429,54 | -367,93 | 19,57 | -50,60 | 177,01 | 20,98 | -100,17 | -39.200,48 | -117,78 | -71,62 | -175,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
