Pengestrømsopgørelse (TTM)
Etiler Gida Ve Ticari Yatirimlar Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -6 | -7 | -20 | -17 | -28 | -3 | 3 | -4 | 12 | -39 | -52 | -45 | -60 | -12 | 19 | -7 | -179 | -159 | -46 |
| Ændring (%) | 123,26 | 20,79 | 163,78 | -14,13 | 67,59 | -90,59 | -222,00 | -227,74 | -393,53 | -419,17 | 33,02 | -13,95 | 34,24 | -79,31 | -249,15 | -140,33 | 2.300,72 | -11,25 | -71,03 | |
| % af pengestrømmen | -9,59 | -60,10 | 58,72 | 160,83 | 170,84 | 207,63 | 381,88 | 282,16 | 35,70 | -194,88 | 423,50 | 143,07 | 593,73 | 518,12 | 59,58 | 40,72 | -8,02 | -142,21 | -124,51 | -83,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4 | 2 | -5 | -12 | -20 | -22 | -46 | -43 | -46 | -45 | -2 | 2 | 7 | -1 | -32 | -33 | -33 | -53 | -43 | -42 |
| Ændring (%) | -45,80 | -310,19 | 147,78 | 62,00 | 10,96 | 106,17 | -7,67 | 6,82 | -0,99 | -95,42 | -172,75 | 359,09 | -119,51 | 2.264,65 | 2,72 | -0,50 | 61,87 | -18,39 | -2,08 | |
| % af pengestrømmen | 15,28 | 23,24 | 39,51 | 101,65 | 203,72 | 163,93 | 6.604,44 | -3.693,07 | 390,72 | 719,46 | 22,44 | -4,15 | -91,78 | 11,64 | 153,02 | -72,03 | -34,99 | -41,84 | -33,69 | -76,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 27 | 14 | -0 | 20 | 27 | 37 | 48 | 110 | 99 | 89 | 68 | 21 | 37 | 57 | 40 | 74 | 146 | 369 | 338 | 300 |
| Ændring (%) | -48,29 | -101,60 | -8.955,74 | 36,60 | 36,39 | 29,77 | 128,51 | -9,98 | -10,05 | -24,04 | -68,88 | 76,26 | 52,28 | -28,74 | 83,34 | 96,71 | 153,27 | -8,28 | -11,21 | |
| % af pengestrømmen | 94,31 | 136,86 | 1,77 | -162,48 | -274,56 | -271,56 | -6.886,32 | 9.530,19 | -849,68 | -1.421,38 | -735,12 | -58,09 | -493,85 | -488,85 | -193,64 | 162,68 | 156,25 | 292,32 | 264,50 | 544,16 |
| Cash Flow | 29 | 10 | -13 | -12 | -10 | -14 | -1 | 1 | -12 | -6 | -9 | -36 | -8 | -12 | -21 | 45 | 93 | 126 | 128 | 55 |
| Ændring (%) | -64,36 | -223,63 | -3,69 | -19,17 | 37,90 | -94,88 | -265,11 | -1.109,64 | -46,23 | 46,87 | 293,74 | -79,27 | 53,84 | 79,90 | -318,22 | 104,81 | 35,38 | 1,36 | -56,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
