Pengestrømsopgørelse (TTM)
Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 103 | 138 | 176 | 109 | 48 | 160 | 464 | 749 | 672 | 847 | 1.797 | 1.506 | 2.643 | 334 | 922 | 562 | 233 | 1.817 | 61 | -135 |
| Ændring (%) | 33,26 | 27,79 | -38,00 | -55,95 | 233,60 | 189,16 | 61,59 | -10,33 | 26,02 | 112,17 | -16,22 | 75,54 | -87,36 | 176,11 | -39,05 | -58,46 | 678,30 | -96,66 | -321,66 | |
| % af pengestrømmen | 209,19 | 80,07 | 90,48 | 116,28 | 26,61 | -114,10 | -89,05 | -1.944,13 | -371,20 | 123,41 | 18.104,73 | 832,70 | 364,42 | -63,56 | -213,44 | -252,83 | -68,50 | 900,58 | 23,03 | -262,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -63 | -67 | -165 | -377 | -521 | -921 | -1.572 | -788 | -936 | -507 | -312 | -89 | 386 | 1.279 | -723 | 130 | 689 | 58 | 2.030 | 964 |
| Ændring (%) | 6,21 | 145,64 | 128,49 | 38,27 | 76,82 | 70,66 | -49,89 | 18,82 | -45,85 | -38,42 | -71,38 | -531,67 | 231,81 | -156,54 | -118,04 | 428,16 | -91,55 | 3.386,42 | -52,49 | |
| % af pengestrømmen | -127,86 | -39,01 | -84,73 | -401,30 | -288,25 | 655,10 | 301,77 | 2.042,92 | 516,85 | -73,83 | -3.143,38 | -49,39 | 53,15 | -243,41 | 167,39 | -58,68 | -202,11 | 28,85 | 769,91 | 1.880,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 14 | 113 | 114 | 285 | 575 | 533 | 747 | 334 | 547 | 268 | -1.475 | -1.341 | -2.225 | -2.139 | -751 | -915 | -1.340 | -1.674 | -1.894 | -829 |
| Ændring (%) | 683,27 | 0,33 | 150,48 | 101,96 | -7,29 | 39,96 | -55,20 | 63,53 | -50,99 | -650,33 | -9,07 | 65,88 | -3,88 | -64,90 | 21,88 | 46,50 | 24,88 | 13,19 | -56,25 | |
| % af pengestrømmen | 29,29 | 65,89 | 58,45 | 303,48 | 318,41 | -379,42 | -143,33 | -867,51 | -302,06 | 39,05 | -14.861,35 | -741,84 | -306,78 | 406,96 | 173,73 | 411,50 | 393,17 | -829,43 | -718,50 | -1.615,65 |
| Cash Flow | 49 | 172 | 195 | 94 | 181 | -141 | -521 | -39 | -181 | 686 | 10 | 181 | 725 | -526 | -432 | -222 | -341 | 202 | 264 | 51 |
| Ændring (%) | 248,14 | 13,09 | -51,76 | 92,49 | -177,80 | 270,48 | -92,60 | 369,65 | -479,07 | -98,55 | 1.721,65 | 301,11 | -172,46 | -17,78 | -48,55 | 53,33 | -159,20 | 30,66 | -80,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
