Pengestrømsopgørelse (TTM)
Erciyas Çelik Boru Sanayi A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -15 | 17 | 32 | 71 | 159 | 46 | -69 | -17 | 231 | -143 | -144 | -525 | -980 | -383 | 521 | 547 | 949 | 783 | -746 | -691 |
| Ændring (%) | -215,04 | 87,40 | 118,26 | 124,61 | -71,14 | -249,78 | -75,98 | -1.500,40 | -161,95 | 0,49 | 264,37 | 86,87 | -60,95 | -236,15 | 5,03 | 73,44 | -17,53 | -195,28 | -7,33 | |
| % af pengestrømmen | -112,91 | 1.657,79 | 35,54 | 289,52 | 309,06 | -351,25 | 138,30 | -20,25 | 111,94 | -119,23 | -109,10 | 591,30 | 632,99 | -691,07 | 291,82 | 1.413,08 | 101.958,28 | -870,57 | 224,00 | -150,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11 | -20 | -12 | -14 | -29 | -28 | -38 | -62 | -61 | -63 | -322 | -242 | -361 | -380 | -153 | -236 | -140 | -130 | -119 | -98 |
| Ændring (%) | 76,78 | -41,36 | 19,06 | 106,54 | -4,85 | 36,28 | 65,27 | -2,59 | 3,86 | 411,46 | -24,82 | 49,38 | 5,16 | -59,68 | 54,37 | -40,83 | -6,78 | -8,35 | -18,00 | |
| % af pengestrømmen | -85,31 | -1.924,74 | -12,91 | -57,38 | -56,32 | 211,05 | 75,61 | -76,19 | -29,30 | -52,31 | -243,63 | 272,43 | 233,11 | -685,42 | -85,71 | -609,97 | -15.015,17 | 144,93 | 35,87 | -21,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 40 | 4 | 71 | -32 | -79 | -31 | 57 | 160 | -24 | 261 | 510 | 566 | 1.130 | 756 | -239 | -328 | -884 | -829 | 439 | 1.184 |
| Ændring (%) | -90,36 | 1.743,39 | -145,75 | 143,20 | -60,07 | -280,40 | 182,85 | -114,91 | -1.192,96 | 95,30 | 10,98 | 99,70 | -33,09 | -131,57 | 37,55 | 169,30 | -6,28 | -153,04 | 169,36 | |
| % af pengestrømmen | 298,22 | 366,95 | 77,37 | -132,14 | -152,74 | 240,20 | -113,91 | 196,44 | -11,56 | 217,23 | 386,31 | -637,68 | -729,49 | 1.364,75 | -133,63 | -847,40 | -94.935,97 | 921,25 | -131,96 | 257,39 |
| Cash Flow | 13 | 1 | 91 | 24 | 51 | -13 | -50 | 82 | 207 | 120 | 132 | -89 | -155 | 55 | 179 | 39 | 1 | -90 | -333 | 460 |
| Ændring (%) | -92,16 | 8.642,25 | -73,21 | 110,41 | -125,39 | 280,40 | -264,01 | 153,34 | -41,83 | 9,82 | -167,23 | 74,57 | -135,76 | 222,42 | -78,31 | -97,60 | -9.758,41 | 270,30 | -238,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
