Pengestrømsopgørelse (TTM)
Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -137 | -123 | 16 | 44 | 104 | 157 | 444 | 477 | 540 | 201 | 173 | 143 | -261 | -46 | -249 | -316 | -187 | -8 | 377 | 539 |
| Ændring (%) | -10,11 | -112,67 | 184,40 | 134,26 | 50,84 | 182,44 | 7,36 | 13,39 | -62,80 | -13,73 | -17,45 | -282,23 | -82,39 | 442,71 | 26,91 | -40,89 | -95,86 | -4.971,28 | 42,81 | |
| % af pengestrømmen | 481,86 | -377,02 | 50,58 | 126,91 | 85,96 | -497,50 | 325,45 | 75.586,54 | -1.192,38 | 722,77 | 333,09 | 1.040,98 | -725,29 | 117,69 | 256,05 | 213,83 | 79,22 | 60,29 | -168,24 | -309,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -21 | -21 | -6 | -5 | -5 | -19 | -33 | -20 | -20 | -7 | -19 | -25 | -34 | -40 | -15 | -33 | -34 | -16 | -74 | -38 |
| Ændring (%) | -1,23 | -72,45 | -16,39 | 13,65 | 242,43 | 77,96 | -38,24 | -3,72 | -64,91 | 177,45 | 32,11 | 35,35 | 18,04 | -62,37 | 119,30 | 0,68 | -51,65 | 353,14 | -48,69 | |
| % af pengestrømmen | 73,80 | -63,45 | -18,51 | -13,65 | -4,49 | 58,94 | -24,29 | -3.245,60 | 43,48 | -24,86 | -36,85 | -184,30 | -95,37 | 103,73 | 15,65 | 22,58 | 14,25 | 126,60 | 32,86 | 21,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 130 | 177 | 21 | -5 | 22 | -170 | -274 | -322 | -379 | -125 | -102 | -104 | 331 | 47 | 167 | 202 | -15 | 11 | -528 | -675 |
| Ændring (%) | 36,27 | -88,13 | -122,12 | -583,24 | -857,66 | 61,27 | 17,24 | 17,87 | -67,11 | -18,08 | 1,84 | -418,23 | -85,69 | 252,73 | 20,74 | -107,65 | -172,33 | -4.828,77 | 27,86 | |
| % af pengestrømmen | -455,66 | 540,47 | 67,93 | -13,26 | 18,53 | 538,56 | -201,16 | -51.021,17 | 836,69 | -448,46 | -196,24 | -756,68 | 920,66 | -121,43 | -171,70 | -136,42 | 6,54 | -86,89 | 235,37 | 388,04 |
| Cash Flow | -28 | 33 | 31 | 35 | 121 | -32 | 136 | 1 | -45 | 28 | 52 | 14 | 36 | -39 | -97 | -148 | -236 | -13 | -224 | -174 |
| Ændring (%) | -214,89 | -5,54 | 13,34 | 245,86 | -126,06 | -531,76 | -99,54 | -7.287,66 | -161,37 | 87,20 | -73,59 | 161,55 | -208,52 | 149,45 | 51,97 | 59,57 | -94,56 | 1.645,69 | -22,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
