Pengestrømsopgørelse (TTM)
IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.S. - Equity Right Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.699 | 2.603 | 3.862 | 3.423 | 3.318 | 2.502 | 2.240 | 1.666 | 3.943 | 3.201 | 3.366 |
| Ændring (%) | 53,21 | 48,38 | -11,37 | -3,07 | -24,61 | -10,44 | -25,64 | 136,71 | -18,83 | 5,16 | |
| % af pengestrømmen | -3.575,18 | 1.740,49 | 8.292,64 | 656,58 | 205,37 | 217,24 | 380,61 | 564,53 | -489,60 | -1.508,10 | -1.642,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | 60 | -2.777 | -3.602 | -3.907 | -4.981 | -3.194 | -959 | 1.342 | 533 | -57 |
| Ændring (%) | -2.510,08 | -4.743,82 | 29,70 | 8,47 | 27,49 | -35,88 | -69,98 | -239,95 | -60,30 | -110,78 | |
| % af pengestrømmen | 5,22 | 39,98 | -5.961,96 | -690,77 | -241,80 | -432,54 | -542,54 | -324,89 | -166,59 | -251,00 | 28,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.662 | -2.374 | -870 | 864 | 2.483 | 4.097 | 2.084 | 31 | -5.795 | -3.695 | -3.272 |
| Ændring (%) | 42,83 | -63,36 | -199,35 | 187,35 | 64,98 | -49,14 | -98,51 | -18.718,80 | -36,24 | -11,45 | |
| % af pengestrømmen | 3.497,54 | -1.587,34 | -1.867,79 | 165,75 | 153,70 | 355,78 | 354,00 | 10,55 | 719,53 | 1.741,03 | 1.596,31 |
| Cash Flow | -48 | 150 | 47 | 521 | 1.616 | 1.151 | 589 | 295 | -805 | -212 | -205 |
| Ændring (%) | -414,71 | -68,86 | 1.019,46 | 209,89 | -28,73 | -48,88 | -49,87 | -372,94 | -73,65 | -3,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
