Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ensari Sinai Yatirimlar Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -10 | -35 | -53 | -95 | -115 | -71 | -115 | -182 | -190 | -150 | 4 | 9 | -5 | 40 | -168 | 13 | -44 | -90 |
| Ændring (%) | 257,90 | 53,32 | 77,71 | 21,85 | -38,20 | 61,53 | 58,61 | 3,96 | -20,78 | -102,53 | 143,37 | -150,27 | -966,26 | -516,50 | -108,02 | -424,94 | 105,14 | |
| % af pengestrømmen | 870,69 | -54,30 | -81,93 | -173,73 | -258,34 | 112,23 | 215,79 | 446,64 | 314,64 | -977,00 | -27,49 | -26,25 | -52,46 | -866,92 | 2.085,92 | 190,56 | 265,06 | 252,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -44 | -41 | -35 | -2 | -32 | -14 | -17 | -21 | -43 | -8 | -11 | 3 | 4 | -8 | 25 | 26 | 24 | 17 |
| Ændring (%) | -8,14 | -14,73 | -93,17 | 1.238,60 | -55,30 | 18,75 | 25,04 | 106,96 | -82,29 | 43,06 | -128,41 | 41,81 | -287,73 | -400,47 | 5,84 | -11,04 | -29,39 | |
| % af pengestrømmen | 3.962,11 | -63,42 | -53,22 | -4,34 | -70,90 | 22,28 | 31,49 | 51,38 | 72,06 | -50,03 | 79,45 | -8,86 | 49,93 | 178,83 | -310,41 | 374,35 | -142,56 | -46,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 53 | 139 | 153 | 151 | 193 | 151 | 268 | 364 | 201 | 197 | 14 | -38 | 15 | -33 | 147 | -29 | 8 | 41 |
| Ændring (%) | 163,99 | 9,76 | -0,90 | 27,84 | -22,17 | 77,87 | 35,77 | -44,70 | -2,09 | -92,87 | -371,54 | -139,03 | -319,06 | -551,39 | -119,57 | -127,05 | 425,35 | |
| % af pengestrømmen | -4.732,80 | 217,73 | 235,14 | 278,07 | 433,80 | -237,33 | -502,47 | -890,26 | -333,58 | 1.280,19 | -101,29 | 107,93 | 167,44 | 699,76 | -1.824,74 | -406,86 | -47,11 | -115,11 |
| Cash Flow | -1 | 64 | 65 | 54 | 45 | -63 | -53 | -41 | -60 | 15 | -14 | -35 | 9 | -5 | -8 | 7 | -17 | -36 |
| Ændring (%) | -5.838,47 | 1,63 | -16,20 | -18,05 | -242,26 | -15,99 | -23,37 | 47,58 | -125,51 | -190,09 | 154,83 | -125,16 | -152,42 | 73,10 | -187,76 | -333,61 | 115,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
