Pengestrømsopgørelse (TTM)
Emek Elektrik Endustrisi Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -31 | -43 | -28 | 19 | 9 | 19 | 73 | 85 | 104 | 98 | -16 | 12 | -53 | -72 | -102 | -162 | -392 | -372 | -79 | -31 |
| Ændring (%) | 37,33 | -34,54 | -169,05 | -54,27 | 116,03 | 282,36 | 16,06 | 22,34 | -5,52 | -116,45 | -172,97 | -547,57 | 37,17 | 41,38 | 57,99 | 141,91 | -5,08 | -78,64 | -60,41 | |
| % af pengestrømmen | -236,92 | 4.386,45 | -734,04 | -1.124,72 | -70,32 | -896,53 | -479,17 | -3.675,36 | 1.059,23 | -21.860,87 | -23,85 | 21,87 | 151,22 | 810,97 | 114,10 | 258,28 | 5.950,62 | -9.919,14 | -133,49 | 138,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -3 | -15 | -15 | -14 | -14 | -20 | -12 | -12 | -15 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7 | 4 | -21 | -8 | -75 | -72 |
| Ændring (%) | 1,83 | 363,53 | -0,33 | -7,73 | -1,91 | 46,53 | -38,54 | -5,30 | 27,83 | -101,19 | 128,63 | 1.243,95 | -41,21 | 115,60 | -40,38 | -594,21 | -63,39 | 886,59 | -3,51 | |
| % af pengestrømmen | -24,67 | 338,66 | -401,33 | 887,63 | 111,98 | 648,25 | 132,78 | 539,36 | -120,32 | 3.359,69 | 0,27 | 0,76 | -15,83 | -36,38 | -7,81 | -6,67 | 313,85 | -201,80 | -125,47 | 317,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 48 | 45 | 47 | -5 | -7 | -7 | -57 | -7 | -6 | -4 | 107 | 89 | 86 | 116 | 38 | 115 | 384 | 381 | 216 | 89 |
| Ændring (%) | -6,17 | 5,57 | -111,25 | 22,21 | 9,79 | 696,82 | -87,89 | -18,58 | -25,52 | -2.649,10 | -16,61 | -3,08 | 34,15 | -67,11 | 202,68 | 233,58 | -0,65 | -43,48 | -58,65 | |
| % af pengestrømmen | 362,17 | -4.581,59 | 1.236,58 | 308,59 | 51,56 | 334,11 | 372,14 | 297,95 | -57,15 | 929,76 | 157,19 | 164,76 | -246,71 | -1.293,87 | -42,35 | -183,63 | -5.834,04 | 10.178,37 | 362,51 | -393,27 |
| Cash Flow | 13 | -1 | 4 | -2 | -13 | -2 | -15 | -2 | 10 | -0 | 68 | 54 | -35 | -9 | -90 | -63 | -7 | 4 | 59 | -23 |
| Ændring (%) | -107,42 | -491,15 | -145,06 | 631,40 | -83,06 | 615,40 | -84,87 | -524,50 | -104,58 | -15.177,59 | -20,44 | -164,72 | -74,42 | 904,85 | -30,20 | -89,50 | -156,94 | 1.486,87 | -138,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
