Pengestrømsopgørelse (TTM)
Elite Naturel Organik Gida Sanayi ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -11 | -22 | 49 | -2 | 69 | 54 | 101 | 179 | 203 | 217 | 58 | 410 | 177 | 403 | 430 | 245 | 237 |
| Ændring (%) | 97,54 | -318,14 | -103,59 | -4.061,15 | -21,23 | 85,36 | 77,80 | 13,26 | 7,31 | -73,53 | 613,08 | -56,85 | 127,81 | 6,64 | -42,94 | -3,62 | |
| % af pengestrømmen | 72,07 | -50,31 | -790,61 | 0,79 | -297,00 | 231,38 | 1.165,30 | 1.660,44 | -2.676,29 | -983,48 | -183,83 | 720,78 | 679,80 | 329,84 | 347,33 | 304,10 | 139,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | -3 | -11 | -34 | -7 | -11 | -29 | -76 | -102 | -127 | -41 | -189 | -46 | -43 | -87 | -89 | -80 |
| Ændring (%) | -645,78 | 201,62 | 226,86 | -79,13 | 46,85 | 178,64 | 159,76 | 33,26 | 25,51 | -67,97 | 362,08 | -75,52 | -5,99 | 99,80 | 2,95 | -10,62 | |
| % af pengestrømmen | -4,09 | -7,89 | 171,32 | 15,53 | 30,91 | -44,89 | -339,84 | -707,46 | 1.341,57 | 576,57 | 130,40 | -331,32 | -177,29 | -35,50 | -70,04 | -110,63 | -47,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5 | 70 | -44 | -185 | -85 | -20 | -42 | -48 | -53 | -73 | -30 | -146 | -100 | -200 | -190 | -48 | 39 |
| Ændring (%) | -1.498,05 | -163,12 | 319,63 | -54,15 | -76,11 | 108,04 | 13,28 | 11,01 | 37,59 | -58,81 | 385,83 | -31,81 | 100,81 | -5,23 | -74,85 | -182,75 | |
| % af pengestrømmen | 32,02 | 158,20 | 719,29 | 83,69 | 366,09 | -86,49 | -488,88 | -443,81 | 701,12 | 330,34 | 96,09 | -256,69 | -382,57 | -163,63 | -153,12 | -59,08 | 23,27 |
| Cash Flow | -16 | 44 | -6 | -221 | -23 | 23 | 9 | 11 | -8 | -22 | -31 | 57 | 26 | 122 | 124 | 81 | 170 |
| Ændring (%) | -382,96 | -113,88 | 3.506,69 | -89,52 | -201,11 | -63,19 | 24,78 | -170,27 | 192,03 | 41,61 | -281,86 | -54,25 | 369,51 | 1,27 | -34,83 | 110,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
