Pengestrømsopgørelse (TTM)
Eksun Gida Tarim Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.159 | -338 | -534 | -666 | -233 | -941 | -1.257 | -319 | -389 | -850 | -210 | 278 |
| Ændring (%) | -70,88 | 58,05 | 24,80 | -65,08 | 304,51 | 33,56 | -74,65 | 22,16 | 118,47 | -75,28 | -232,21 | |
| % af pengestrømmen | -24.683,94 | -327,45 | 368,71 | -804,16 | -47,79 | -220,60 | -744,40 | -35,22 | -190,21 | -527,78 | 196,24 | -49,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 217 | 365 | -442 | -399 | 227 | -348 | 640 | 327 | -222 | 49 | -348 | -181 |
| Ændring (%) | 68,47 | -221,05 | -9,63 | -156,97 | -253,01 | -283,95 | -48,84 | -167,71 | -122,27 | -804,97 | -48,10 | |
| % af pengestrømmen | 4.610,68 | 353,85 | 305,16 | -481,96 | 46,72 | -81,58 | 379,15 | 36,21 | -108,38 | 30,65 | 325,01 | 32,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 948 | 93 | 1.297 | 1.285 | 855 | 1.789 | 877 | 1.084 | 1.020 | 1.150 | 629 | -483 |
| Ændring (%) | -90,23 | 1.301,77 | -0,97 | -33,48 | 109,29 | -50,98 | 23,66 | -5,97 | 12,83 | -45,30 | -176,81 | |
| % af pengestrømmen | 20.173,25 | 89,75 | -896,32 | 1.551,26 | 175,62 | 419,42 | 519,44 | 119,88 | 498,40 | 714,21 | -587,58 | 86,02 |
| Cash Flow | 5 | 103 | -145 | 83 | 487 | 426 | 169 | 904 | 205 | 161 | -107 | -562 |
| Ændring (%) | 2.095,24 | -240,36 | -157,22 | 487,62 | -12,37 | -60,42 | 435,79 | -77,38 | -21,27 | -166,49 | 424,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
