Pengestrømsopgørelse (TTM)
Eksun Gida Tarim Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.159 | -338 | -534 | -666 | -233 | -941 | -1.257 | -319 | -509 | -1.117 | -210 | 278 | -10 | 665 |
| Ændring (%) | -70,88 | 58,05 | 24,80 | -65,08 | 304,51 | 33,56 | -74,65 | 59,71 | 119,64 | -81,19 | -232,21 | -103,66 | -6.642,15 | |
| % af pengestrømmen | -24.683,94 | -327,45 | 368,71 | -804,16 | -47,79 | -220,60 | -744,40 | -35,22 | -529,47 | -530,00 | 196,24 | -49,45 | 5,31 | -210,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 217 | 365 | -442 | -399 | 227 | -348 | 640 | 327 | -181 | 69 | -348 | -181 | -475 | -856 |
| Ændring (%) | 68,47 | -221,05 | -9,63 | -156,97 | -253,01 | -283,95 | -48,84 | -155,35 | -138,24 | -602,20 | -48,10 | 162,92 | 80,22 | |
| % af pengestrømmen | 4.610,68 | 353,85 | 305,16 | -481,96 | 46,72 | -81,58 | 379,15 | 36,21 | -188,63 | 32,87 | 325,01 | 32,15 | 248,09 | 270,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 948 | 93 | 1.297 | 1.285 | 855 | 1.789 | 877 | 1.084 | 1.004 | 1.506 | 629 | -483 | 476 | 114 |
| Ændring (%) | -90,23 | 1.301,77 | -0,97 | -33,48 | 109,29 | -50,98 | 23,66 | -7,39 | 49,95 | -58,21 | -176,81 | -198,51 | -76,09 | |
| % af pengestrømmen | 20.173,25 | 89,75 | -896,32 | 1.551,26 | 175,62 | 419,42 | 519,44 | 119,88 | 1.045,07 | 714,21 | -587,58 | 86,02 | -248,70 | -36,00 |
| Cash Flow | 5 | 103 | -145 | 83 | 487 | 426 | 169 | 904 | 96 | 211 | -107 | -562 | -191 | -316 |
| Ændring (%) | 2.095,24 | -240,36 | -157,22 | 487,62 | -12,37 | -60,42 | 435,79 | -89,38 | 119,42 | -150,80 | 424,68 | -65,93 | 65,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
