Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 98 | 135 | 186 | 155 | 134 | 225 | 176 | 274 | 192 | 198 | -338 | -200 | -89 | -519 | -13 | -109 | 276 | 309 | 73 |
| Ændring (%) | 37,84 | 37,64 | -16,71 | -13,86 | 67,83 | -21,68 | 55,72 | -29,81 | 2,81 | -270,93 | -40,74 | -55,36 | 480,27 | -97,54 | 758,88 | -351,78 | 12,24 | -76,48 | |
| % af pengestrømmen | 96,57 | 161,34 | 207,52 | -3.149,66 | -578,59 | 241,37 | 133,74 | 374,97 | 1.568,03 | -270,56 | 1.796,54 | 867,57 | 116,84 | 425,73 | 426,73 | -1.097,63 | -222,36 | 6.268,69 | -35,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -27 | -50 | -59 | -62 | -54 | -46 | -76 | -105 | -113 | -77 | -61 | -76 | -216 | -227 | -290 | -571 | -910 | -921 | -668 |
| Ændring (%) | 84,11 | 17,31 | 4,48 | -12,62 | -14,01 | 63,51 | 39,14 | 6,92 | -31,87 | -20,06 | 23,92 | 184,04 | 5,00 | 28,02 | 96,63 | 59,35 | 1,27 | -27,54 | |
| % af pengestrømmen | -26,84 | -59,89 | -65,66 | 1.249,98 | 232,93 | -49,79 | -57,59 | -144,27 | -919,01 | 105,09 | 326,36 | 329,57 | 282,42 | 186,21 | 9.719,38 | -5.723,55 | 733,85 | -18.666,24 | 329,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 31 | -1 | -38 | -99 | -103 | -85 | 31 | -95 | -67 | 227 | 600 | 316 | 458 | 1.008 | 300 | 690 | 510 | 617 | 392 |
| Ændring (%) | -103,93 | 3.004,90 | 162,10 | 4,50 | -17,32 | -136,81 | -404,34 | -29,49 | -437,07 | 164,30 | -47,32 | 44,97 | 120,22 | -70,24 | 130,05 | -26,11 | 20,92 | -36,44 | |
| % af pengestrømmen | 30,27 | -1,44 | -41,87 | 1.999,68 | 445,66 | -91,58 | 23,85 | -130,69 | -549,01 | -310,59 | -3.188,91 | -1.368,96 | -598,74 | -827,98 | -10.046,11 | 6.921,17 | -411,49 | 12.497,55 | -193,34 |
| Cash Flow | 102 | 84 | 90 | -5 | -23 | 93 | 132 | 73 | 12 | -73 | -19 | -23 | -76 | -122 | -3 | 10 | -124 | 5 | -203 |
| Ændring (%) | -17,49 | 7,01 | -105,49 | 368,92 | -502,31 | 41,36 | -44,46 | -83,21 | -695,81 | -74,26 | 22,71 | 231,46 | 59,25 | -97,55 | -433,91 | -1.342,84 | -103,98 | -4.208,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
