Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 110 | 52 | 270 | 51 | 199 | 191 | 452 | 1.197 | 2.402 | 1.571 | 1.590 | 188 | 50 | 1.292 | 1.711 | 2.677 | 1.768 | 1.232 | 1.213 | 1.033 |
| Ændring (%) | -53,03 | 421,58 | -81,09 | 289,22 | -3,99 | 137,39 | 164,62 | 100,67 | -34,59 | 1,17 | -88,19 | -73,39 | 2.485,02 | 32,43 | 56,48 | -33,96 | -30,33 | -1,51 | -14,86 | |
| % af pengestrømmen | -114,97 | -40,22 | 116,20 | 46,50 | 336,99 | 177,69 | -51,74 | 254,19 | 418,85 | 476,29 | 813,99 | -21,19 | -3,76 | -122,88 | -222,08 | 4.440,47 | 321,17 | 202,78 | -77.093,30 | 185,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -119 | -132 | -154 | -115 | -105 | -153 | -232 | -132 | -326 | -354 | -260 | -300 | 116 | 192 | -251 | -98 | -106 | -54 | -91 | -85 |
| Ændring (%) | 11,41 | 16,34 | -25,08 | -8,52 | 44,81 | 51,94 | -43,05 | 146,62 | 8,57 | -26,48 | 15,33 | -138,70 | 65,73 | -230,28 | -61,07 | 9,07 | -49,50 | 69,66 | -7,12 | |
| % af pengestrømmen | 123,97 | 102,87 | -66,30 | -105,14 | -179,07 | -142,41 | 26,54 | -28,06 | -56,83 | -107,27 | -133,22 | 33,86 | -8,73 | -18,30 | 32,55 | -161,89 | -19,34 | -8,85 | 5.795,71 | -15,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -120 | -90 | -17 | 3 | -158 | -55 | -494 | -216 | -486 | -810 | -843 | -359 | -1.460 | -1.609 | -1.942 | -2.393 | -728 | -585 | -1.048 | -288 |
| Ændring (%) | -24,84 | -80,75 | -114,86 | -6.233,85 | -65,25 | 796,06 | -56,25 | 125,14 | 66,51 | 4,16 | -57,42 | 306,50 | 10,20 | 20,68 | 23,25 | -69,59 | -19,62 | 79,18 | -72,50 | |
| % af pengestrømmen | 125,50 | 70,25 | -7,49 | 2,36 | -269,08 | -51,36 | 56,45 | -45,86 | -84,78 | -245,40 | -431,78 | 40,52 | 109,80 | 153,00 | 251,99 | -3.968,90 | -132,18 | -96,27 | 66.588,48 | -51,68 |
| Cash Flow | -96 | -129 | 232 | 110 | 59 | 107 | -874 | 471 | 574 | 330 | 195 | -886 | -1.329 | -1.052 | -770 | 60 | 551 | 608 | -2 | 558 |
| Ændring (%) | 34,27 | -280,51 | -52,75 | -46,29 | 82,09 | -915,25 | -153,86 | 21,78 | -42,48 | -40,80 | -553,75 | 50,01 | -20,91 | -26,73 | -107,83 | 813,12 | 10,35 | -100,26 | -35.539,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
