Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ege Gübre Sanayii A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 110 | 142 | 268 | 192 | 173 | 299 | 472 | 766 | 718 | 966 | 1.047 | 770 | 1.128 | 1.028 | 723 | 999 | 1.182 | 2.043 | 1.950 |
| Ændring (%) | 28,43 | 89,03 | -28,30 | -10,05 | 73,01 | 57,69 | 62,31 | -6,22 | 34,53 | 8,30 | -26,46 | 46,50 | -8,86 | -29,68 | 38,20 | 18,36 | 72,87 | -4,59 | |
| % af pengestrømmen | -176,20 | -207,91 | 831,22 | -789,66 | -359,13 | 190,21 | -3.541,38 | 524,94 | 783,74 | 762,01 | 1.780,67 | -794,25 | 487,31 | 129,08 | 257,17 | 366,64 | 543,11 | -424,58 | 973,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -60 | -143 | -147 | -152 | -164 | -74 | -144 | -174 | -208 | -289 | -248 | -138 | -189 | -659 | -1.101 | -1.096 | -1.303 | -1.589 | -1.530 |
| Ændring (%) | 136,02 | 3,42 | 3,11 | 7,90 | -54,73 | 93,36 | 21,56 | 19,09 | 39,19 | -14,34 | -44,29 | 36,61 | 249,65 | 67,09 | -0,49 | 18,84 | 21,96 | -3,67 | |
| % af pengestrømmen | 96,30 | 208,82 | -456,73 | 623,96 | 340,41 | -47,18 | 1.077,07 | -119,57 | -226,70 | -228,06 | -421,51 | 142,42 | -81,49 | -82,81 | -391,99 | -402,40 | -598,51 | 330,08 | -763,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -113 | -68 | -89 | -65 | -57 | -68 | -171 | -154 | -169 | -156 | -466 | -216 | -358 | 784 | 967 | 604 | 554 | -767 | 29 |
| Ændring (%) | -40,05 | 30,98 | -26,94 | -11,62 | 18,39 | 152,43 | -9,91 | 9,57 | -7,71 | 199,20 | -53,66 | 65,74 | -319,20 | 23,37 | -37,58 | -8,29 | -238,42 | -103,77 | |
| % af pengestrømmen | 179,91 | 99,09 | -274,49 | 265,70 | 118,73 | -43,03 | 1.282,49 | -105,51 | -184,05 | -122,76 | -792,54 | 222,75 | -154,62 | 98,50 | 344,28 | 221,69 | 254,45 | 159,27 | 14,41 |
| Cash Flow | -63 | -68 | 32 | -24 | -48 | 157 | -13 | 146 | 92 | 127 | 59 | -97 | 231 | 796 | 281 | 272 | 218 | -481 | 200 |
| Ændring (%) | 8,84 | -147,28 | -175,47 | 97,78 | -426,67 | -108,47 | -1.194,99 | -37,19 | 38,36 | -53,65 | -264,87 | -338,78 | 244,06 | -64,70 | -3,06 | -20,10 | -321,13 | -141,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
