Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ege Endüstri ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 166 | 87 | 106 | 79 | -7 | 169 | 1.446 | 1.706 | 2.142 | 2.060 | 2.091 | 1.756 | 1.610 | 839 | 729 | 797 | 971 | 1.765 | 1.300 |
| Ændring (%) | -47,72 | 21,91 | -25,57 | -108,56 | -2.601,01 | 758,14 | 17,95 | 25,56 | -3,78 | 1,47 | -16,00 | -8,29 | -47,93 | -13,07 | 9,32 | 21,86 | 81,79 | -26,37 | |
| % af pengestrømmen | -286,79 | -93,56 | -89,21 | 39,98 | 2,91 | 25,56 | 185,31 | 548,17 | 620,04 | -1.291,22 | -248,12 | -422,74 | -288,65 | -99,09 | -79,68 | -141,36 | 201,05 | 310,52 | 208,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | 40 | -86 | -141 | -348 | -213 | -951 | -793 | -1.088 | -1.190 | -1.270 | -395 | -267 | 145 | 52 | -43 | 197 | 131 | 385 |
| Ændring (%) | -1.981,47 | -314,45 | 64,63 | 146,38 | -38,89 | 347,41 | -16,66 | 37,24 | 9,40 | 6,77 | -68,88 | -32,53 | -154,43 | -64,09 | -182,86 | -555,32 | -33,18 | 192,94 | |
| % af pengestrømmen | 3,67 | -43,11 | 72,30 | -71,67 | 150,40 | -32,24 | -121,87 | -254,73 | -314,92 | 745,71 | 150,78 | 95,19 | 47,82 | -17,16 | -5,70 | 7,67 | 40,73 | 23,12 | 61,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -307 | -310 | -220 | 178 | 70 | 622 | 869 | 631 | 427 | -216 | -769 | -882 | -1.097 | -936 | -1.116 | -874 | -448 | -885 | -755 |
| Ændring (%) | 0,89 | -29,17 | -181,30 | -60,55 | 784,13 | 39,54 | -27,35 | -32,26 | -150,48 | 256,43 | 14,73 | 24,35 | -14,65 | 19,16 | -21,66 | -48,72 | 97,45 | -14,66 | |
| % af pengestrømmen | 530,71 | 334,12 | 185,12 | 90,62 | -30,45 | 94,41 | 111,31 | 202,81 | 123,76 | 135,22 | 91,28 | 212,42 | 196,67 | 110,65 | 121,97 | 155,08 | -92,81 | -155,69 | -121,28 |
| Cash Flow | -58 | -93 | -119 | 197 | -231 | 659 | 780 | 311 | 345 | -160 | -843 | -415 | -558 | -846 | -915 | -564 | 483 | 569 | 623 |
| Ændring (%) | 60,26 | 27,85 | -266,07 | -217,42 | -385,11 | 18,35 | -60,13 | 11,01 | -146,20 | 428,03 | -50,70 | 34,31 | 51,69 | 8,10 | -38,38 | -185,68 | 17,71 | 9,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
