Pengestrømsopgørelse (TTM)
Eczacibasi Yatirim Holding Ortakligi A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 32 | -3 | 165 | 146 | 125 | 43 | -383 | -199 | 30 | 177 | 766 | 694 | 416 | 272 | 3 | 55 | 36 | 154 | 115 |
| Ændring (%) | -110,59 | -4.940,96 | -11,68 | -14,52 | -65,20 | -981,49 | -48,10 | -115,26 | 482,63 | 333,67 | -9,46 | -40,01 | -34,61 | -98,79 | 1.568,83 | -34,51 | 330,72 | -25,37 | |
| % af pengestrømmen | 15,44 | -1,95 | 50,54 | 55,18 | 170,75 | -145,02 | 45,53 | 103,22 | 16,31 | 48,74 | 105,62 | 112,58 | -82,91 | -108,22 | -0,70 | -18,50 | -31,83 | -144,63 | -60,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 308 | 302 | 283 | 254 | 72 | 77 | 158 | 174 | 540 | 610 | 638 | 638 | 493 | 830 | 775 | 592 | 630 | 485 | 663 |
| Ændring (%) | -1,63 | -6,56 | -10,20 | -71,53 | 6,94 | 105,06 | 9,68 | 210,50 | 13,11 | 4,51 | 0,00 | -22,77 | 68,49 | -6,65 | -23,60 | 6,44 | -23,07 | 36,76 | |
| % af pengestrømmen | 147,12 | 172,26 | 86,39 | 95,90 | 98,83 | -257,95 | -18,84 | -90,25 | 290,24 | 168,35 | 87,92 | 103,51 | -98,14 | -330,03 | -166,32 | -199,98 | -559,25 | -453,84 | -346,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -130 | -130 | -130 | -130 | -160 | -160 | -433 | -160 | -200 | -200 | -412 | -412 | -794 | -817 | -827 | -632 | -604 | -602 | -796 |
| Ændring (%) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 22,90 | 0,00 | 170,67 | -63,05 | 24,67 | -0,00 | 106,47 | 0,00 | 92,59 | 2,97 | 1,25 | -23,60 | -4,39 | -0,35 | 32,21 | |
| % af pengestrømmen | -62,30 | -74,16 | -39,80 | -49,20 | -218,91 | 534,32 | 51,51 | 83,12 | -107,32 | -55,04 | -56,79 | -66,86 | 158,09 | 324,90 | 177,59 | 213,53 | 536,35 | 563,80 | 415,75 |
| Cash Flow | 209 | 176 | 327 | 265 | 73 | -30 | -841 | -193 | 186 | 363 | 726 | 616 | -502 | -251 | -466 | -296 | -113 | -107 | -191 |
| Ændring (%) | -15,99 | 86,33 | -19,10 | -72,38 | -140,97 | 2.707,80 | -77,11 | -196,55 | 95,00 | 100,11 | -15,06 | -181,45 | -49,90 | 85,24 | -36,46 | -61,94 | -5,20 | 79,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
