Pengestrømsopgørelse (TTM)
EIS Eczacibasi Ilaç, Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 143 | -27 | 517 | 321 | 383 | 556 | -1.012 | -1.147 | 390 | 1.200 | 3.193 | 4.033 | 2.307 | 1.299 | 2.730 | 1.413 | 1.959 | 2.893 | 1.443 |
| Ændring (%) | -118,86 | -2.017,85 | -37,86 | 19,33 | 45,11 | -281,87 | 13,36 | -134,00 | 207,72 | 165,94 | 26,34 | -42,79 | -43,70 | 110,12 | -48,25 | 38,68 | 47,66 | -50,12 | |
| % af pengestrømmen | 409,81 | 30,33 | 126,37 | 116,17 | 104,20 | 122,91 | 40,35 | 40,92 | -31,49 | 419,57 | 202,64 | 188,60 | -187,18 | -180,15 | -408,65 | 83,42 | 89,11 | 107,12 | 102,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 96 | 90 | 66 | 14 | 56 | 13 | -3.990 | -4.057 | -3.108 | -2.092 | 350 | 20 | -859 | 159 | 1.834 | 4.876 | 4.739 | 4.706 | 4.264 |
| Ændring (%) | -5,73 | -26,68 | -78,85 | 297,67 | -77,16 | -31.451,12 | 1,68 | -23,40 | -32,68 | -116,72 | -94,21 | -4.344,87 | -118,50 | 1.053,51 | 165,86 | -2,81 | -0,69 | -9,39 | |
| % af pengestrømmen | 274,72 | -101,67 | 16,19 | 5,06 | 15,14 | 2,81 | 159,08 | 144,71 | 250,89 | -731,26 | 22,21 | 0,95 | 69,71 | -22,05 | -274,55 | 287,93 | 215,56 | 174,28 | 304,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -209 | -156 | -174 | -59 | -66 | -138 | 3.270 | 3.276 | 2.442 | 1.780 | -1.180 | -775 | -1.411 | -968 | -1.614 | -1.690 | -1.515 | -1.356 | -2.274 |
| Ændring (%) | -25,32 | 11,66 | -66,28 | 12,86 | 107,50 | -2.477,45 | 0,18 | -25,46 | -27,09 | -166,29 | -34,30 | 81,97 | -31,36 | 66,61 | 4,77 | -10,41 | -10,47 | 67,71 | |
| % af pengestrømmen | -598,58 | 175,49 | -42,57 | -21,23 | -18,01 | -30,38 | -130,37 | -116,85 | -197,14 | 622,25 | -74,91 | -36,26 | 114,45 | 134,29 | 241,54 | -99,83 | -68,89 | -50,22 | -162,14 |
| Cash Flow | 35 | -89 | 409 | 277 | 368 | 453 | -2.508 | -2.803 | -1.239 | 286 | 1.576 | 2.139 | -1.233 | -721 | -668 | 1.693 | 2.198 | 2.700 | 1.403 |
| Ændring (%) | -354,73 | -560,36 | -32,40 | 33,03 | 23,03 | -654,02 | 11,77 | -55,82 | -123,10 | 450,65 | 35,74 | -157,64 | -41,50 | -7,37 | -353,51 | 29,82 | 22,82 | -48,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
