Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ebebek Magazacilik Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 198 | 475 | 863 | 768 | 898 | 938 | 1.799 | 2.555 | 1.619 | 1.536 | 1.754 | 3.085 |
| Ændring (%) | 140,56 | 81,48 | -11,04 | 17,00 | 4,38 | 91,89 | 42,03 | -36,66 | -5,10 | 14,18 | 75,88 | |
| % af pengestrømmen | 1.448,45 | 2.035,27 | 144,97 | 68,38 | 79,96 | 85,99 | 257,17 | 8.633,05 | 246,63 | 246,90 | 243,54 | 456,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -79 | -289 | -1.401 | -751 | -915 | -978 | -337 | -1.166 | -795 | -1.001 | -1.274 | -1.716 |
| Ændring (%) | 266,40 | 384,52 | -46,38 | 21,76 | 6,89 | -65,53 | 245,95 | -31,82 | 25,93 | 27,28 | 34,65 | |
| % af pengestrømmen | -578,32 | -1.237,72 | -235,37 | -66,91 | -81,43 | -89,68 | -48,18 | -3.939,73 | -121,15 | -160,94 | -176,96 | -253,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -105 | -137 | 1.194 | 1.144 | 1.349 | 1.440 | -326 | -831 | 179 | 391 | 517 | -323 |
| Ændring (%) | 29,92 | -974,68 | -4,22 | 17,97 | 6,69 | -122,61 | 155,16 | -121,57 | 117,96 | 32,23 | -162,52 | |
| % af pengestrømmen | -770,14 | -584,43 | 200,63 | 101,88 | 120,12 | 132,04 | -46,54 | -2.806,54 | 27,31 | 62,79 | 71,73 | -47,75 |
| Cash Flow | 14 | 23 | 595 | 1.123 | 1.123 | 1.090 | 700 | 30 | 656 | 622 | 720 | 676 |
| Ændring (%) | 71,20 | 2.447,88 | 88,61 | 0,06 | -2,95 | -35,84 | -95,77 | 2.117,24 | -5,20 | 15,76 | -6,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
