Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ebebek Magazacilik Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 32 | 198 | 475 | 863 | 768 | 898 | 938 | 1.610 | 1.871 | 1.619 | 1.536 |
| Ændring (%) | 511,30 | 140,56 | 81,48 | -11,04 | 17,00 | 4,38 | 71,70 | 16,22 | -13,49 | -5,10 | |
| % af pengestrømmen | -325,54 | 1.448,45 | 2.035,27 | 144,97 | 68,38 | 79,96 | 85,99 | 236,23 | 8.273,45 | 246,63 | 246,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -54 | -79 | -289 | -1.401 | -751 | -915 | -978 | -279 | -891 | -795 | -1.001 |
| Ændring (%) | 45,58 | 266,40 | 384,52 | -46,38 | 21,76 | 6,89 | -71,49 | 219,55 | -10,76 | 25,93 | |
| % af pengestrømmen | 545,77 | -578,32 | -1.237,72 | -235,37 | -66,91 | -81,43 | -89,68 | -40,91 | -3.939,73 | -121,15 | -160,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 12 | -105 | -137 | 1.194 | 1.144 | 1.349 | 1.440 | -247 | -553 | 179 | 391 |
| Ændring (%) | -980,10 | 29,92 | -974,68 | -4,22 | 17,97 | 6,69 | -117,13 | 124,37 | -132,39 | 117,96 | |
| % af pengestrømmen | -120,22 | -770,14 | -584,43 | 200,63 | 101,88 | 120,12 | 132,04 | -36,19 | -2.446,93 | 27,31 | 62,79 |
| Cash Flow | -10 | 14 | 23 | 595 | 1.123 | 1.123 | 1.090 | 681 | 23 | 656 | 622 |
| Ændring (%) | -237,39 | 71,20 | 2.447,88 | 88,61 | 0,06 | -2,95 | -37,50 | -96,68 | 2.802,20 | -5,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
