Pengestrømsopgørelse (TTM)
Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 87 | 117 | -1 | 228 | 312 | 252 | 666 | 868 | 1.356 | 661 | 584 | 387 | -394 | 1.189 | 882 | 691 | 841 | 323 | 378 | 296 |
| Ændring (%) | 34,13 | -100,64 | -30.749,82 | 36,98 | -19,19 | 164,31 | 30,33 | 56,26 | -51,23 | -11,73 | -33,69 | -201,91 | -401,38 | -25,80 | -21,68 | 21,69 | -61,60 | 17,25 | -21,91 | |
| % af pengestrømmen | 585,86 | 178,27 | -26,23 | 125,28 | 95,51 | 87,66 | 101,80 | 112,19 | 256,89 | -163,84 | -62,69 | -30,76 | 33,90 | 1.012,86 | -1.880,99 | -3.165,22 | 2.676,29 | 412,71 | 131,90 | -1.034,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 5 | 27 | 39 | 33 | 27 | 35 | 24 | 9 | -672 | -742 | -1.132 | -1.344 | -517 | -979 | -908 | -695 | -793 | -233 | -54 | -286 |
| Ændring (%) | 480,63 | 42,05 | -14,66 | -19,71 | 32,05 | -30,77 | -62,67 | -7.518,61 | 10,49 | 52,47 | 18,73 | -61,55 | 89,44 | -7,23 | -23,46 | 14,13 | -70,62 | -76,96 | 433,25 | |
| % af pengestrømmen | 31,65 | 41,69 | 1.367,99 | 18,19 | 8,13 | 12,19 | 3,71 | 1,17 | -127,27 | 183,90 | 121,54 | 106,77 | 44,41 | -834,03 | 1.936,48 | 3.184,34 | -2.525,24 | -297,99 | -18,72 | 1.002,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -77 | -78 | -35 | -79 | -12 | 0 | -32 | -13 | -14 | -14 | 0 | 0 | -2 | -6 | -8 | -10 | -9 | -8 | -8 | |
| Ændring (%) | 2,17 | -55,19 | 124,65 | -84,97 | -103,52 | -7.827,65 | -59,33 | 3,02 | 1,68 | -14,50 | -2.464,54 | 151,79 | 31,75 | 18,60 | -9,30 | -15,01 | -0,47 | |||
| % af pengestrømmen | -517,51 | -119,96 | -1.241,76 | -43,48 | -3,64 | 0,15 | -4,94 | -1,70 | -2,56 | 3,41 | -0,01 | -0,01 | -2,13 | 13,42 | 37,98 | -31,30 | -11,40 | -2,64 | 26,39 | |
| Cash Flow | 15 | 65 | 3 | 182 | 326 | 287 | 654 | 773 | 528 | -404 | -931 | -1.258 | -1.164 | 117 | -47 | -22 | 31 | 78 | 287 | -29 |
| Ændring (%) | 340,79 | -95,67 | 6.316,10 | 79,69 | -11,96 | 127,60 | 18,26 | -31,76 | -176,47 | 130,71 | 35,15 | -7,54 | -110,09 | -139,95 | -53,45 | -243,92 | 149,00 | 266,90 | -109,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
